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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 905.00 | 123 094.00 | 13 811.00 | 136 905.00 |
AN Terrains | 110 046.00 | 10 602.00 | 99 443.00 | 110 046.00 |
AP Constructions | 1 413 528.00 | 866 679.00 | 546 849.00 | 1 413 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 537.00 | 533 524.00 | 88 013.00 | 621 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 931.00 | 848 700.00 | 112 230.00 | 960 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 066.00 | 2 382 602.00 | 864 463.00 | 3 247 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 957.00 | | 377 957.00 | 377 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 548 947.00 | 75 254.00 | 4 473 693.00 | 4 548 947.00 |
BZ Autres créances | 3 753 192.00 | | 3 753 192.00 | 3 753 192.00 |
CF Disponibilités | 189 117.00 | | 189 117.00 | 189 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 875 072.00 | 75 254.00 | 8 799 817.00 | 8 875 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 122 138.00 | 2 457 857.00 | 9 664 281.00 | 12 122 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 489 245.00 | 3 922 183.00 | | 4 489 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 778.00 | 567 061.00 | | 445 778.00 |
DK Provisions réglementées | 287 287.00 | 323 941.00 | | 287 287.00 |
DL TOTAL (I) | 5 937 311.00 | 5 528 187.00 | | 5 937 311.00 |
DP Provisions pour risques | 33 546.00 | 36 192.00 | | 33 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 484.00 | 11 221.00 | | 12 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 030.00 | 47 413.00 | | 46 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | 432.00 | | 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 983.00 | 18 491.00 | | 111 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 412.00 | 2 198 771.00 | | 1 532 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 695.00 | 2 135 759.00 | | 1 607 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 018.00 | 87 657.00 | | 15 018.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 7 288.00 | | 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 903.00 | 273 437.00 | | 412 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 940.00 | 4 721 837.00 | | 3 680 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 664 281.00 | 10 297 437.00 | | 9 664 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 794 605.00 | 3 096.00 | 11 797 701.00 | 11 794 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 794 605.00 | 3 096.00 | 11 797 701.00 | 11 794 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 913 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 238 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 993 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 348.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 400 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 2 193.00 | | 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 873.00 | 77 855.00 | | 86 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 823.00 | 80 048.00 | | 87 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 062.00 | 18 299.00 | | 127 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 219.00 | 62 897.00 | | 50 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 281.00 | 81 197.00 | | 177 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 457.00 | -1 148.00 | | -89 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 51 586.00 | | 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 026 763.00 | 12 470 674.00 | | 12 026 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 580 984.00 | 11 903 612.00 | | 11 580 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 778.00 | 567 061.00 | | 445 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 473.00 | | 23 444.00 | 3 256 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 852.00 | 3 247 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 852.00 | 3 106 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 201.00 | | 4 705.00 | 132 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120 156.00 | | 18 739.00 | 3 120 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 390.00 | 155 059.00 | 32 853.00 | 2 260 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 278.00 | 15 817.00 | | 107 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 112.00 | 139 247.00 | 32 853.00 | 2 153 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 413.00 | 19 348.00 | 20 731.00 | 47 413.00 |
6T Sur comptes clients | 75 254.00 | | | 75 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 254.00 | | | 75 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 667.00 | 19 348.00 | 20 731.00 | 122 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 412.00 | 1 532 412.00 | | 1 532 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 377.00 | 3 267 377.00 | | 3 267 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |