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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 370.00 | 141 713.00 | 18 657.00 | 160 370.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 953 813.00 | 2 167 614.00 | 786 199.00 | 2 953 813.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 732.00 | 2 309 327.00 | 819 403.00 | 3 128 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 022.00 | | 308 022.00 | 308 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 991 696.00 | 26 880.00 | 3 964 815.00 | 3 991 696.00 |
BZ Autres créances | 2 505 238.00 | | 2 505 238.00 | 2 505 238.00 |
CF Disponibilités | 392 872.00 | | 392 872.00 | 392 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 208 797.00 | 26 880.00 | 7 181 917.00 | 7 208 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 337 530.00 | 2 336 209.00 | 8 001 320.00 | 10 337 530.00 |
CU Autres participations | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 153 206.00 | 5 569 286.00 | | 3 153 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 225.00 | 583 919.00 | | 179 225.00 |
DK Provisions réglementées | 296 980.00 | 267 537.00 | | 296 980.00 |
DL TOTAL (I) | 4 344 413.00 | 7 135 744.00 | | 4 344 413.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 324.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 324.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 303.00 | 395.00 | | 30 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 731.00 | 1 666 324.00 | | 1 437 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 869.00 | 1 405 583.00 | | 1 322 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 078.00 | 28 418.00 | | 47 078.00 |
EA Autres dettes | 344 649.00 | 154 434.00 | | 344 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 274.00 | 869 357.00 | | 474 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 905.00 | 4 124 513.00 | | 3 656 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 001 318.00 | 11 273 581.00 | | 8 001 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 231 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 348 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 367 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 490 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 335.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 055 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 328.00 | -30 037.00 | | -115 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -34 044.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 709.00 | -179 232.00 | | -56 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 348 996.00 | 12 004 524.00 | | 10 348 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 112 026.00 | -11 509 554.00 | | -10 112 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 225.00 | 583 919.00 | | 179 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 847.00 | | 12 522.00 | 147 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 847.00 | | 12 522.00 | 147 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 938.00 | 78 617.00 | -63 939.00 | 2 152 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 938.00 | 78 617.00 | -63 939.00 | 2 152 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 324.00 | 29 800.00 | -43 124.00 | 13 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 324.00 | 29 800.00 | -43 124.00 | 13 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 731.00 | 1 437 731.00 | | 1 437 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 869.00 | 1 316 323.00 | 6 546.00 | 1 322 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 650.00 | 344 650.00 | | 344 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 328.00 | 3 145 782.00 | 6 546.00 | 3 152 328.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | 100.00 | | 92.00 |