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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 202.00 | -107 278.00 | 24 922.00 | 132 202.00 |
AN Terrains | 110 046.00 | -10 602.00 | 99 443.00 | 110 046.00 |
AP Constructions | 1 413 528.00 | -820 529.00 | 592 998.00 | 1 413 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 584.00 | -498 468.00 | 110 116.00 | 608 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 999.00 | -823 514.00 | 164 485.00 | 987 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 476.00 | -2 260 393.00 | 996 082.00 | 3 256 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 166.00 | | 263 166.00 | 263 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 094 352.00 | -75 254.00 | 7 019 097.00 | 7 094 352.00 |
BZ Autres créances | 1 295 232.00 | | 1 295 232.00 | 1 295 232.00 |
CF Disponibilités | 723 770.00 | | 723 770.00 | 723 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 376 609.00 | -75 254.00 | 9 301 355.00 | 9 376 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 633 085.00 | -2 335 648.00 | 10 297 437.00 | 12 633 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 922 183.00 | 3 750 415.00 | | 3 922 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 061.00 | 171 768.00 | | 567 061.00 |
DK Provisions réglementées | 323 941.00 | 338 900.00 | | 323 941.00 |
DL TOTAL (I) | 5 528 187.00 | 4 976 083.00 | | 5 528 187.00 |
DP Provisions pour risques | 36 192.00 | 43 518.00 | | 36 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 221.00 | 12 736.00 | | 11 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 413.00 | 56 254.00 | | 47 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 695.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 903.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 771.00 | 1 545 528.00 | | 2 198 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 135 759.00 | 2 213 215.00 | | 2 135 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 657.00 | 52 850.00 | | 87 657.00 |
EA Autres dettes | 7 288.00 | 2 244.00 | | 7 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 437.00 | 339 403.00 | | 273 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 721 837.00 | 4 229 839.00 | | 4 721 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 297 437.00 | 9 262 177.00 | | 10 297 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 212 562.00 | | 12 212 562.00 | 12 212 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 212 562.00 | | 12 212 562.00 | 12 212 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 703.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 364 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 627 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 894 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -344 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 048 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 819 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -166 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -20 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -25 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -11 767 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 193.00 | 26 012.00 | | 2 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 855.00 | 77 395.00 | | 77 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 048.00 | 103 407.00 | | 80 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -18 299.00 | -85 453.00 | | -18 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -26 482.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -62 897.00 | -69 367.00 | | -62 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -81 197.00 | -181 303.00 | | -81 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | -77 895.00 | | -1 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -91 129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 586.00 | 177.00 | | -51 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 470 674.00 | 12 797 203.00 | | 12 470 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 903 612.00 | -12 625 434.00 | | -11 903 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 061.00 | 171 768.00 | | 567 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 241 067.00 | | 60 212.00 | 3 241 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -48 917.00 | 3 252 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -48 917.00 | 3 120 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 549.00 | | 1 651.00 | 130 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 110 518.00 | | 58 561.00 | 3 110 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 841.00 | 2 128 079.00 | -48 915.00 | 2 142 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 617.00 | 16 661.00 | | 90 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 224.00 | 149 811.00 | -48 915.00 | 2 052 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 254.00 | 20 192.00 | -45 833.00 | 56 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 254.00 | 20 192.00 | -45 833.00 | 56 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 771.00 | 2 198 771.00 | | 2 198 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 657.00 | 87 657.00 | | 87 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135 759.00 | 2 135 759.00 | | 2 135 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 966.00 | 4 447 966.00 | | 4 447 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | 129.00 | | 111.00 |