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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 159.00 | 129 676.00 | 13 482.00 | 143 159.00 |
AN Terrains | 110 046.00 | 10 603.00 | 99 444.00 | 110 046.00 |
AP Constructions | 1 420 437.00 | 910 421.00 | 510 016.00 | 1 420 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 839.00 | 565 007.00 | 67 832.00 | 632 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 410.00 | 716 841.00 | 85 569.00 | 802 410.00 |
AX Avances et acomptes | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 112 321.00 | 2 332 547.00 | 779 774.00 | 3 112 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 259.00 | | 341 259.00 | 341 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 692 055.00 | 75 254.00 | 4 616 801.00 | 4 692 055.00 |
BZ Autres créances | 4 496 146.00 | | 4 496 146.00 | 4 496 146.00 |
CF Disponibilités | 403 463.00 | | 403 463.00 | 403 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 945 227.00 | 75 254.00 | 9 869 972.00 | 9 945 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 057 548.00 | 2 407 802.00 | 10 649 746.00 | 13 057 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 935 024.00 | 4 489 246.00 | | 4 935 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 263.00 | 445 779.00 | | 634 263.00 |
DK Provisions réglementées | 261 450.00 | 287 287.00 | | 261 450.00 |
DL TOTAL (I) | 6 545 737.00 | 5 937 311.00 | | 6 545 737.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 546.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 935.00 | 12 484.00 | | 12 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 935.00 | 46 030.00 | | 12 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 660.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 751.00 | 111 983.00 | | 92 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 537.00 | 1 532 412.00 | | 1 831 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 645.00 | 1 607 696.00 | | 1 639 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 679.00 | 15 019.00 | | 13 679.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 161.00 | 412 903.00 | | 513 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 091 074.00 | 3 680 940.00 | | 4 091 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 649 746.00 | 9 664 281.00 | | 10 649 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 848 463.00 | 80 980.00 | 10 929 443.00 | 10 848 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 848 463.00 | 80 980.00 | 10 929 443.00 | 10 848 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 057 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 441 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 952 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 250 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 064.00 | 950.00 | | 12 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 463.00 | 86 874.00 | | 90 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 259.00 | 87 824.00 | | 116 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 820.00 | 127 062.00 | | 109 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 626.00 | 50 219.00 | | 64 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 043.00 | 177 282.00 | | 177 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 784.00 | -89 458.00 | | -60 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 751.00 | 954.00 | | 131 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 232 347.00 | 12 026 763.00 | | 11 232 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 598 084.00 | 11 580 985.00 | | 10 598 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 263.00 | 445 779.00 | | 634 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 065.00 | | 46 141.00 | 3 247 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 116.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 886.00 | 3 112 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 770.00 | 2 965 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 906.00 | | 6 253.00 | 136 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 106 043.00 | | 39 888.00 | 3 106 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 603.00 | 124 117.00 | 174 172.00 | 2 382 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 095.00 | 6 582.00 | | 123 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259 508.00 | 117 535.00 | 174 172.00 | 2 259 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 030.00 | 451.00 | 33 546.00 | 46 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 254.00 | | | 75 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 284.00 | 451.00 | 33 546.00 | 121 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |