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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 277.00 | 166 047.00 | 44 230.00 | 210 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 035 932.00 | 2 269 074.00 | 766 855.00 | 3 035 932.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 210.00 | 2 435 121.00 | 825 088.00 | 3 260 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 899.00 | | 343 899.00 | 343 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 614 437.00 | | 3 614 437.00 | 3 614 437.00 |
BZ Autres créances | 195 354.00 | | 195 354.00 | 195 354.00 |
CF Disponibilités | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173 880.00 | | 4 173 880.00 | 4 173 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 434 090.00 | 2 435 121.00 | 4 998 969.00 | 7 434 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 333 562.00 | 3 332 432.00 | | 1 333 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 720.00 | 1 129.00 | | -616 720.00 |
DK Provisions réglementées | 339 304.00 | 309 899.00 | | 339 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 146.00 | 4 358 462.00 | | 1 771 146.00 |
DP Provisions pour risques | 32 058.00 | 99 000.00 | | 32 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 058.00 | 99 000.00 | | 32 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 780.00 | 191 539.00 | | 73 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 215.00 | 1 831 290.00 | | 1 145 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 178.00 | 1 305 758.00 | | 1 152 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 504.00 | 11 413.00 | | 4 504.00 |
EA Autres dettes | 244 620.00 | 2 132.00 | | 244 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 945.00 | 814 682.00 | | 569 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 762.00 | 4 156 812.00 | | 3 195 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 969.00 | 8 614 279.00 | | 4 998 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 588 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 588 659.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 918 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 673 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 646 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -238 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 754 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -128 144.00 | |
GE Autres charges | | | -44 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -9 427 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 918 446.00 | 10 322 402.00 | | 8 918 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 535 166.00 | 10 321 273.00 | | 9 535 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 720.00 | 1 129.00 | | -616 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 339.00 | 82 255.00 | -13 521.00 | 2 200 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 336.00 | 82 254.00 | -13 521.00 | 2 200 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 215.00 | 1 145 215.00 | | 1 145 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 152 178.00 | 1 141 191.00 | 10 987.00 | 1 152 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 620.00 | 244 620.00 | | 244 620.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 295.00 | 2 609 308.00 | 10 987.00 | 2 620 295.00 |