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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 069.00 | 152 086.00 | 47 983.00 | 200 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013 197.00 | 2 200 338.00 | 812 859.00 | 3 013 197.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 268.00 | 2 352 426.00 | 874 842.00 | 3 227 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 532.00 | | 286 532.00 | 286 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 302 862.00 | 47 449.00 | 5 255 413.00 | 5 302 862.00 |
BZ Autres créances | 2 131 979.00 | | 2 131 979.00 | 2 131 979.00 |
CF Disponibilités | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 786 882.00 | 47 449.00 | 7 739 433.00 | 7 786 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 014 150.00 | 2 399 875.00 | 8 614 279.00 | 11 014 150.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 332 432.00 | 3 153 206.00 | | 3 332 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129.00 | 179 225.00 | | 1 129.00 |
DK Provisions réglementées | 309 899.00 | 296 980.00 | | 309 899.00 |
DL TOTAL (I) | 4 358 462.00 | 4 344 413.00 | | 4 358 462.00 |
DP Provisions pour risques | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 303.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 539.00 | | | 191 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 290.00 | 1 437 731.00 | | 1 831 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 758.00 | 1 322 869.00 | | 1 305 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 413.00 | 47 078.00 | | 11 413.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | 344 649.00 | | 2 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 814 682.00 | 474 274.00 | | 814 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 156 812.00 | 3 656 906.00 | | 4 156 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 614 279.00 | 8 001 320.00 | | 8 614 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 161 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 161 951.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 322 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 632 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 186 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 245 015.00 | |
GE Autres charges | | | 16 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 290 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 412.00 | 115 328.00 | | 52 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 412.00 | -115 328.00 | | -52 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 56 709.00 | | 1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 346 225.00 | 10 406 580.00 | | 10 346 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 345 096.00 | 10 227 355.00 | | 10 345 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129.00 | 179 225.00 | | 1 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 731.00 | | 251 173.00 | 3 128 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 803.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 636.00 | 3 227 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 833.00 | 3 013 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 370.00 | | 39 699.00 | 160 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953 815.00 | | 211 217.00 | 2 953 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 546.00 | | 257.00 | 14 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309 329.00 | 98 563.00 | 55 470.00 | 2 309 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 713.00 | 10 373.00 | | 141 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167 616.00 | 88 190.00 | 55 470.00 | 2 167 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |