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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 848.00 | 135 675.00 | 12 172.00 | 147 848.00 |
AN Terrains | 110 046.00 | 10 602.00 | 99 443.00 | 110 046.00 |
AP Constructions | 1 420 436.00 | 946 868.00 | 473 568.00 | 1 420 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 367.00 | 593 782.00 | 52 585.00 | 646 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 143.00 | 601 684.00 | 95 459.00 | 697 143.00 |
AX Avances et acomptes | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 840.00 | 2 288 613.00 | 765 226.00 | 3 053 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 140.00 | | 405 140.00 | 405 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 341 441.00 | | 4 341 441.00 | 4 341 441.00 |
BZ Autres créances | 5 728 913.00 | | 5 728 913.00 | 5 728 913.00 |
CF Disponibilités | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 508 355.00 | | 10 508 355.00 | 10 508 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 562 195.00 | 2 288 613.00 | 11 273 581.00 | 13 562 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 569 286.00 | 4 935 024.00 | | 5 569 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 919.00 | 634 263.00 | | 583 919.00 |
DK Provisions réglementées | 267 537.00 | 261 450.00 | | 267 537.00 |
DL TOTAL (I) | 7 135 744.00 | 6 545 737.00 | | 7 135 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 324.00 | 12 935.00 | | 13 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 324.00 | 12 935.00 | | 13 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 33.00 | | 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 324.00 | 1 831 537.00 | | 1 666 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 583.00 | 1 639 645.00 | | 1 405 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 418.00 | 13 679.00 | | 28 418.00 |
EA Autres dettes | 154 434.00 | 267.00 | | 154 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 869 357.00 | 513 161.00 | | 869 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 124 513.00 | 4 091 074.00 | | 4 124 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 273 581.00 | 10 649 746.00 | | 11 273 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 387.00 | 62 702.00 | 81 090.00 | 18 387.00 |
FG Production vendue services | 11 368 298.00 | 316 089.00 | 11 684 387.00 | 11 368 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 386 685.00 | 378 791.00 | 11 765 477.00 | 11 386 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 004 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 058 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 924 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 29 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 296 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 13 732.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 918.00 | 12 064.00 | | 9 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 252.00 | 90 463.00 | | 78 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 171.00 | 116 259.00 | | 90 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 867.00 | 109 820.00 | | 35 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2 597.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 340.00 | 64 625.00 | | 84 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 208.00 | 177 043.00 | | 120 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 037.00 | -60 784.00 | | -30 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 044.00 | 37 611.00 | | 34 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 232.00 | 131 751.00 | | 179 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 214 614.00 | 11 232 347.00 | | 12 214 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 630 694.00 | 10 598 084.00 | | 11 630 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 919.00 | 634 262.00 | | 583 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 321.00 | | 84 841.00 | 3 112 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 322.00 | 3 053 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 322.00 | 2 905 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 158.00 | | 4 689.00 | 143 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 969 162.00 | | 80 151.00 | 2 969 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 547.00 | 99 387.00 | 143 321.00 | 2 332 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 676.00 | 5 999.00 | | 129 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 870.00 | 93 388.00 | 143 321.00 | 2 202 870.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 103.00 | | 100.00 |