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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 245.00 | 22 858.00 | 2 388.00 | 25 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 147.00 | 192 836.00 | 8 311.00 | 201 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 249.00 | 229 399.00 | 61 850.00 | 291 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 637.00 | | 209 637.00 | 209 637.00 |
BZ Autres créances | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
CF Disponibilités | 118 173.00 | | 118 173.00 | 118 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 198.00 | | 430 198.00 | 430 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 447.00 | 229 399.00 | 492 048.00 | 721 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 121.00 | | | 125 121.00 |
DG Autres réserves | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
DL TOTAL (I) | 309 709.00 | | | 309 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 693.00 | | | 75 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 741.00 | | | 73 741.00 |
EA Autres dettes | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 339.00 | | | 182 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 048.00 | | | 492 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 792.00 | | | 153 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
FD Production vendue biens | -439.00 | | -439.00 | -439.00 |
FG Production vendue services | 1 335 895.00 | | 1 335 895.00 | 1 335 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 608.00 | | 1 354 608.00 | 1 354 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 275.00 | | | 1 382 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 972.00 | | | 1 300 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 661.00 | | 5 184.00 | 290 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 113.00 | 46 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 596.00 | 291 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 483.00 | 226 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 038.00 | | 837.00 | 228 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 344.00 | | 4 347.00 | 44 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 381.00 | 9 500.00 | 2 483.00 | 222 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 676.00 | 9 500.00 | 2 483.00 | 208 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 693.00 | 75 693.00 | | 75 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
UX Autres créances clients | 209 637.00 | | | 209 637.00 |
VB T. V. A. | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VI Groupe et associés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
VP Divers | 844.00 | | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 573.00 | 259 504.00 | 41 069.00 | 300 573.00 |
VW T.V.A. | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 792.00 | 153 792.00 | | 153 792.00 |