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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 777.00 | 25 300.00 | 2 476.00 | 27 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 932.00 | 154 105.00 | 55 827.00 | 209 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 565.00 | | 43 565.00 | 43 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 023.00 | 192 098.00 | 111 925.00 | 304 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 292.00 | | 294 292.00 | 294 292.00 |
BZ Autres créances | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
CF Disponibilités | 214 522.00 | | 214 522.00 | 214 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 042.00 | | 590 042.00 | 590 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 065.00 | 192 098.00 | 701 967.00 | 894 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 246.00 | | | 202 246.00 |
DG Autres réserves | 77 552.00 | | | 77 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
DL TOTAL (I) | 408 513.00 | | | 408 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 385.00 | | | 63 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 932.00 | | | 103 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 463.00 | | | 73 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 454.00 | | | 293 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 967.00 | | | 701 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 392.00 | | | 195 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
FG Production vendue services | 1 094 337.00 | | 1 094 337.00 | 1 094 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 738.00 | | 1 109 738.00 | 1 109 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 896.00 | | | 1 132 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 581.00 | | | 1 074 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 348.00 | | 675.00 | 303 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 708.00 | | | 237 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 374.00 | | 675.00 | 48 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 458.00 | 26 640.00 | | 165 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 766.00 | 26 640.00 | | 152 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 932.00 | 103 932.00 | | 103 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 565.00 | | 43 565.00 | 43 565.00 |
UX Autres créances clients | 294 292.00 | 294 292.00 | | 294 292.00 |
VB T. V. A. | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VC Groupe et associés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 675.00 | 17 998.00 | 34 677.00 | 52 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 995.00 | 327 430.00 | 43 565.00 | 370 995.00 |
VW T.V.A. | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 069.00 | 195 392.00 | 34 677.00 | 230 069.00 |