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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 777.00 | 22 730.00 | 5 046.00 | 27 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 650.00 | 189 596.00 | 45 054.00 | 234 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 940.00 | | 41 940.00 | 41 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 126.00 | 225 018.00 | 102 108.00 | 327 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 469.00 | | 56 469.00 | 56 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 420.00 | | 228 420.00 | 228 420.00 |
BZ Autres créances | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
CF Disponibilités | 150 710.00 | | 150 710.00 | 150 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 585.00 | | 472 585.00 | 472 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 711.00 | 225 018.00 | 574 693.00 | 799 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 413.00 | | | 154 413.00 |
DG Autres réserves | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 058.00 | | | 71 058.00 |
DL TOTAL (I) | 345 767.00 | | | 345 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 033.00 | | | 90 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
EA Autres dettes | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 925.00 | | | 228 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 693.00 | | | 574 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 983.00 | | | 200 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
FD Production vendue biens | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
FG Production vendue services | 1 049 838.00 | | 1 049 838.00 | 1 049 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 623.00 | | 1 070 623.00 | 1 070 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 214.00 | | | 1 087 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 156.00 | | | 1 016 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 058.00 | | | 71 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 249.00 | | 46 428.00 | 291 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 47 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 551.00 | 327 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 013.00 | 17 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 523.00 | 262 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 392.00 | | 45 557.00 | 226 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 578.00 | | 871.00 | 46 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 399.00 | 6 156.00 | 10 536.00 | 229 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 705.00 | | 1 013.00 | 13 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 693.00 | 6 156.00 | 9 523.00 | 215 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 033.00 | 90 033.00 | | 90 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
UX Autres créances clients | 228 420.00 | | | 228 420.00 |
VB T. V. A. | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
VC Groupe et associés | 397.00 | | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 609.00 | 24 017.00 | 14 592.00 | 38 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 346.00 | 265 406.00 | 41 940.00 | 307 346.00 |
VW T.V.A. | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 575.00 | 200 983.00 | 14 592.00 | 215 575.00 |