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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 673.00 | 26 203.00 | 1 470.00 | 27 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 132.00 | 185 246.00 | 14 886.00 | 200 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 767.00 | | 44 767.00 | 44 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 322.00 | 224 142.00 | 71 180.00 | 295 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 812.00 | | 72 812.00 | 72 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 773.00 | 3 697.00 | 300 077.00 | 303 773.00 |
BZ Autres créances | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
CF Disponibilités | 164 858.00 | | 164 858.00 | 164 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 111.00 | 3 697.00 | 561 414.00 | 565 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 433.00 | 227 839.00 | 632 594.00 | 860 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 832.00 | | | 216 832.00 |
DG Autres réserves | 77 552.00 | | | 77 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
DL TOTAL (I) | 384 876.00 | | | 384 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 766.00 | | | 68 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 020.00 | | | 75 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 718.00 | | | 247 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 594.00 | | | 632 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 844.00 | | | 177 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
FG Production vendue services | 1 034 106.00 | | 1 034 106.00 | 1 034 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 049.00 | | 1 052 049.00 | 1 052 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 697.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 502.00 | | | 1 073 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 409.00 | | | 1 053 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 177.00 | | 476.00 | 309 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 331.00 | 295 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 331.00 | 227 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 137.00 | | | 242 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 775.00 | | 476.00 | 49 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 970.00 | 22 503.00 | 14 331.00 | 215 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 278.00 | 22 503.00 | 14 331.00 | 203 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 020.00 | 75 020.00 | | 75 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 767.00 | | 44 767.00 | 44 767.00 |
UX Autres créances clients | 297 513.00 | 297 513.00 | | 297 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VB T. V. A. | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VC Groupe et associés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 503.00 | 18 394.00 | 1 108.00 | 19 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 208.00 | 327 441.00 | 44 767.00 | 372 208.00 |
VW T.V.A. | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 952.00 | 177 844.00 | 1 108.00 | 178 952.00 |