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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 312.00 | 27 244.00 | 1 069.00 | 28 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 182.00 | 198 766.00 | 10 416.00 | 209 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 332.00 | | 65 332.00 | 65 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 940.00 | 238 702.00 | 135 238.00 | 373 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 951.00 | | 107 951.00 | 107 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 976.00 | 2 020.00 | 320 956.00 | 322 976.00 |
BZ Autres créances | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
CF Disponibilités | 118 036.00 | | 118 036.00 | 118 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 052.00 | 2 020.00 | 574 032.00 | 576 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 992.00 | 240 722.00 | 709 270.00 | 949 992.00 |
CU Autres participations | 33 776.00 | | 33 776.00 | 33 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 279 476.00 | | | 279 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
DL TOTAL (I) | 374 165.00 | | | 374 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 461.00 | | | 191 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 124.00 | | | 67 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 644.00 | | | 73 644.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 105.00 | | | 335 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 270.00 | | | 709 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 644.00 | | | 143 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
FG Production vendue services | 1 077 147.00 | | 1 077 147.00 | 1 077 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 231.00 | | 1 091 231.00 | 1 091 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 560.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 706.00 | | | 1 115 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 418.00 | | | 1 091 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 322.00 | | 103 313.00 | 295 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 695.00 | 119 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 695.00 | 373 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 805.00 | | 9 689.00 | 227 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 250.00 | | 93 624.00 | 50 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 142.00 | 14 560.00 | | 224 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 449.00 | 14 560.00 | | 211 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 124.00 | 67 124.00 | | 67 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
UX Autres créances clients | 317 972.00 | 317 972.00 | | 317 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VB T. V. A. | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 387.00 | 348 316.00 | 20 072.00 | 368 387.00 |
VW T.V.A. | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 644.00 | 143 644.00 | | 143 644.00 |