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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 094.00 | 26 550.00 | 2 545.00 | 29 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 043.00 | 176 728.00 | 36 314.00 | 213 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 291.00 | | 44 291.00 | 44 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 177.00 | 215 970.00 | 93 207.00 | 309 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 243.00 | | 55 243.00 | 55 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 800.00 | | 324 800.00 | 324 800.00 |
BZ Autres créances | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
CF Disponibilités | 222 106.00 | | 222 106.00 | 222 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 912.00 | | 631 912.00 | 631 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 090.00 | 215 970.00 | 725 119.00 | 941 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 561.00 | | | 225 561.00 |
DG Autres réserves | 77 552.00 | | | 77 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
DL TOTAL (I) | 399 784.00 | | | 399 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 351.00 | | | 119 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 656.00 | | | 94 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 649.00 | | | 73 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 336.00 | | | 325 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 119.00 | | | 725 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 482.00 | | | 186 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
FG Production vendue services | 996 993.00 | | 996 993.00 | 996 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 022.00 | | 1 020 022.00 | 1 020 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 872.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 517.00 | | | 1 050 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 246.00 | | | 1 024 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 023.00 | | 5 154.00 | 304 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 708.00 | | 4 429.00 | 237 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 049.00 | | 726.00 | 49 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 098.00 | 23 872.00 | | 192 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 405.00 | 23 872.00 | | 179 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 656.00 | 94 656.00 | | 94 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 291.00 | | 44 291.00 | 44 291.00 |
UX Autres créances clients | 324 800.00 | 324 800.00 | | 324 800.00 |
VB T. V. A. | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VC Groupe et associés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 679.00 | 18 177.00 | 19 503.00 | 37 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 854.00 | 354 563.00 | 44 291.00 | 398 854.00 |
VW T.V.A. | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 985.00 | 186 482.00 | 19 503.00 | 205 985.00 |