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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 777.00 | 24 050.00 | 3 726.00 | 27 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 932.00 | 128 715.00 | 81 216.00 | 209 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 348.00 | 165 458.00 | 137 890.00 | 303 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 523.00 | | 66 523.00 | 66 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 037.00 | | 344 037.00 | 344 037.00 |
BZ Autres créances | 50 583.00 | | 50 583.00 | 50 583.00 |
CF Disponibilités | 137 230.00 | | 137 230.00 | 137 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 855.00 | | 602 855.00 | 602 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 204.00 | 165 458.00 | 740 746.00 | 906 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 685.00 | | | 174 685.00 |
DG Autres réserves | 65 682.00 | | | 65 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
DL TOTAL (I) | 385 198.00 | | | 385 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 459.00 | | | 70 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 597.00 | | | 129 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 969.00 | | | 75 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 548.00 | | | 355 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 746.00 | | | 740 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 276.00 | | | 173 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
FG Production vendue services | 1 095 444.00 | | 1 095 444.00 | 1 095 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 341.00 | | 1 103 341.00 | 1 103 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 619.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 767.00 | | | 1 144 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 337.00 | | | 1 070 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 126.00 | | 62 412.00 | 327 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 48 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 189.00 | 303 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 179.00 | 237 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 426.00 | | 61 461.00 | 262 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 434.00 | | 950.00 | 47 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 018.00 | 26 619.00 | 86 179.00 | 225 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 326.00 | 26 619.00 | 86 179.00 | 212 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
UX Autres créances clients | 344 037.00 | 344 037.00 | | 344 037.00 |
VB T. V. A. | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VC Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 757.00 | | | 66 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 993.00 | 399 103.00 | 42 890.00 | 441 993.00 |