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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
AN Terrains | 1 012.00 | 700.00 | 311.00 | 1 012.00 |
AP Constructions | 515 430.00 | 371 797.00 | 143 633.00 | 515 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 653.00 | 89 941.00 | 34 712.00 | 124 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 306.00 | 132 159.00 | 29 147.00 | 161 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 574.00 | 607 565.00 | 259 009.00 | 866 574.00 |
BT Marchandises | 607 513.00 | | 607 513.00 | 607 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 873.00 | | 38 873.00 | 38 873.00 |
BZ Autres créances | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 718.00 | | 360 718.00 | 360 718.00 |
CF Disponibilités | 283 555.00 | | 283 555.00 | 283 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 310.00 | | 1 387 310.00 | 1 387 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 885.00 | 607 565.00 | 1 646 319.00 | 2 253 885.00 |
CU Autres participations | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 257.00 | | | 1 000 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 398.00 | | | 99 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 425.00 | | | 1 116 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 738.00 | | | 49 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 889.00 | | | 287 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 258.00 | | | 165 258.00 |
EA Autres dettes | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 894.00 | | | 529 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 319.00 | | | 1 646 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 894.00 | | | 529 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 576.00 | | 58 372.00 | 829 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 374.00 | 866 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 12 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 284.00 | 812 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 731.00 | | 58 372.00 | 774 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 253.00 | 59 687.00 | 21 374.00 | 569 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 018.00 | 38.00 | 1 090.00 | 14 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 234.00 | 59 648.00 | 20 284.00 | 555 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 889.00 | 287 889.00 | | 287 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
UX Autres créances clients | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
VB T. V. A. | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 153.00 | | | 58 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 756.00 | 135 523.00 | 12 233.00 | 147 756.00 |
VW T.V.A. | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 894.00 | 529 894.00 | | 529 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
ST Autres comptes | 306 218.00 | | | 306 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 755.00 | | | 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 113.00 | | | 101 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 310.00 | | | 623 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482 694.00 | | | 482 694.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 361.00 | | | 669 361.00 |