| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 373.00 | 4 783.00 | 3 589.00 | 8 373.00 |
AN Terrains | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AP Constructions | 685 793.00 | 562 832.00 | 122 961.00 | 685 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 550.00 | 124 722.00 | 38 828.00 | 163 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 016.00 | 145 632.00 | 99 384.00 | 245 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 581.00 | 838 981.00 | 305 600.00 | 1 144 581.00 |
BT Marchandises | 779 579.00 | | 779 579.00 | 779 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
BZ Autres créances | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
CF Disponibilités | 311 041.00 | | 311 041.00 | 311 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 656.00 | | 95 656.00 | 95 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 690.00 | | 3 071 690.00 | 3 071 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 272.00 | 838 981.00 | 3 377 290.00 | 4 216 272.00 |
CU Autres participations | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 822 270.00 | | | 1 822 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 490.00 | | | 572 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 530.00 | | | 2 411 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 057.00 | | | 141 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 987.00 | | | 499 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 051.00 | | | 211 051.00 |
EA Autres dettes | 97 618.00 | | | 97 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 759.00 | | | 965 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 290.00 | | | 3 377 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 759.00 | | | 965 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 501 713.00 | | 5 501 713.00 | 5 501 713.00 |
FD Production vendue biens | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
FG Production vendue services | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 506 128.00 | | 5 506 128.00 | 5 506 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 544 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 997 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 515.00 | |
GE Autres charges | | | 59 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 821 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 727.00 | | | 207 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 179.00 | | | 5 623 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 050 688.00 | | | 5 050 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 490.00 | | | 572 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 605.00 | | 75 562.00 | 1 103 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 585.00 | 1 144 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 585.00 | 1 095 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 396.00 | | 75 562.00 | 1 054 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 095.00 | 58 515.00 | 33 630.00 | 814 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 1 853.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 165.00 | 56 662.00 | 33 630.00 | 811 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 987.00 | 499 987.00 | | 499 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 549.00 | 104 549.00 | | 104 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 618.00 | 97 618.00 | | 97 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
UX Autres créances clients | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VB T. V. A. | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VI Groupe et associés | 141 057.00 | 141 057.00 | | 141 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 656.00 | 95 656.00 | | 95 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 302.00 | 171 068.00 | 12 233.00 | 183 302.00 |
VW T.V.A. | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 759.00 | 965 759.00 | | 965 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 833.00 | | | 91 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
ST Autres comptes | 269 271.00 | | | 269 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 964.00 | | | 322 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 383.00 | | | 139 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 893.00 | | | 711 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657 024.00 | | | 657 024.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 203.00 | | | 635 203.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |