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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 373.00 | 5 998.00 | 2 375.00 | 8 373.00 |
AN Terrains | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AP Constructions | 685 793.00 | 582 458.00 | 103 335.00 | 685 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 672.00 | 135 625.00 | 30 047.00 | 165 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 016.00 | 169 966.00 | 75 049.00 | 245 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247 820.00 | 17 833.00 | 229 987.00 | 247 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 535.00 | 912 893.00 | 456 642.00 | 1 369 535.00 |
BT Marchandises | 975 391.00 | | 975 391.00 | 975 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
BZ Autres créances | 131 348.00 | | 131 348.00 | 131 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
CF Disponibilités | 603 820.00 | | 603 820.00 | 603 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 200.00 | | 3 002 200.00 | 3 002 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 736.00 | 912 893.00 | 3 458 843.00 | 4 371 736.00 |
CU Autres participations | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 359 761.00 | | | 2 359 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 570.00 | | | 391 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 101.00 | | | 2 768 101.00 |
DP Provisions pour risques | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 693.00 | | | 298 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 018.00 | | | 265 018.00 |
EA Autres dettes | 103 653.00 | | | 103 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 352.00 | | | 670 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 843.00 | | | 3 458 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 352.00 | | | 670 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 996 921.00 | | 4 996 921.00 | 4 996 921.00 |
FD Production vendue biens | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
FG Production vendue services | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 999 505.00 | | 4 999 505.00 | 4 999 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 023 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 771 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 078.00 | |
GE Autres charges | | | 50 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 706.00 | | | -19 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 293.00 | | | 131 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 074 699.00 | | | 5 074 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 683 128.00 | | | 4 683 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 570.00 | | | 391 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 581.00 | | 249 953.00 | 1 144 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 263 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 369 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 372.00 | | 2 122.00 | 1 095 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 836.00 | | 247 831.00 | 40 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 981.00 | 56 078.00 | | 838 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 783.00 | 1 214.00 | | 4 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 198.00 | 54 863.00 | | 834 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 17 833.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 222.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 833.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 389.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 693.00 | 298 693.00 | | 298 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 469.00 | 162 469.00 | | 162 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 653.00 | 103 653.00 | | 103 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
UX Autres créances clients | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VB T. V. A. | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VC Groupe et associés | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 113.00 | 84 113.00 | | 84 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 222.00 | 162 988.00 | 12 233.00 | 175 222.00 |
VW T.V.A. | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 352.00 | 670 352.00 | | 670 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 257.00 | | | 83 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
ST Autres comptes | 236 343.00 | | | 236 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 304.00 | | | 334 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 559.00 | | | 129 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 826 442.00 | | | 826 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591 383.00 | | | 591 383.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 525.00 | | | 623 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |