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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 373.00 | 2 930.00 | 5 442.00 | 8 373.00 |
AN Terrains | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AP Constructions | 691 982.00 | 547 145.00 | 144 837.00 | 691 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 033.00 | 120 365.00 | 36 668.00 | 157 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 367.00 | 142 643.00 | 61 724.00 | 204 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 605.00 | 814 095.00 | 289 509.00 | 1 103 605.00 |
BT Marchandises | 608 266.00 | | 608 266.00 | 608 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
BZ Autres créances | 115 391.00 | | 115 391.00 | 115 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 176 000.00 | | 1 176 000.00 | 1 176 000.00 |
CF Disponibilités | 332 230.00 | | 332 230.00 | 332 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 550.00 | | 2 257 550.00 | 2 257 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 156.00 | 814 095.00 | 2 547 060.00 | 3 361 156.00 |
CU Autres participations | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 606 293.00 | | | 1 606 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 976.00 | | | 250 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 040.00 | | | 1 874 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 269.00 | | | 342 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 962.00 | | | 198 962.00 |
EA Autres dettes | 80 592.00 | | | 80 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 020.00 | | | 673 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 060.00 | | | 2 547 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 337.00 | | | 658 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 735 474.00 | 323.00 | 4 735 797.00 | 4 735 474.00 |
FG Production vendue services | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 737 450.00 | 323.00 | 4 737 773.00 | 4 737 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 768 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 487 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 086.00 | |
GE Autres charges | | | 42 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 424 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 025.00 | | | 99 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 084.00 | | | 4 792 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 108.00 | | | 4 541 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 976.00 | | | 250 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 952.00 | | 45 653.00 | 1 057 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 769.00 | | 45 627.00 | 1 008 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 809.00 | | 26.00 | 40 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 009.00 | 81 086.00 | | 733 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | 1 853.00 | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 932.00 | 79 233.00 | | 731 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 269.00 | 342 269.00 | | 342 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 958.00 | 77 958.00 | | 77 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 592.00 | 80 592.00 | | 80 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
UX Autres créances clients | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VB T. V. A. | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VC Groupe et associés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 400.00 | 34 717.00 | 14 682.00 | 49 400.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 107.00 | 87 107.00 | | 87 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 287.00 | 141 053.00 | 12 233.00 | 153 287.00 |
VW T.V.A. | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 020.00 | 658 337.00 | 14 682.00 | 673 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 677.00 | | | 93 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
ST Autres comptes | 259 758.00 | | | 259 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 735.00 | | | 323 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 316.00 | | | 143 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778 796.00 | | | 778 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542 202.00 | | | 542 202.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 621.00 | | | 621 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |