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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
AN Terrains | 1 012.00 | 902.00 | 109.00 | 1 012.00 |
AP Constructions | 618 847.00 | 457 950.00 | 160 896.00 | 618 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 575.00 | 110 086.00 | 15 489.00 | 125 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 233.00 | 138 167.00 | 61 066.00 | 199 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 434.00 | 720 074.00 | 278 360.00 | 998 434.00 |
BT Marchandises | 625 040.00 | | 625 040.00 | 625 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
BZ Autres créances | 104 723.00 | | 104 723.00 | 104 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 453 440.00 | | 453 440.00 | 453 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 211.00 | | 1 422 211.00 | 1 422 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 645.00 | 720 074.00 | 1 700 571.00 | 2 420 645.00 |
CU Autres participations | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 940 876.00 | | | 940 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 779.00 | | | 154 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 425.00 | | | 1 112 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 903.00 | | | 102 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 976.00 | | | 316 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 454.00 | | | 135 454.00 |
EA Autres dettes | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 146.00 | | | 588 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 571.00 | | | 1 700 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 455.00 | | | 573 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 207.00 | | 61 907.00 | 956 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 681.00 | 998 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 681.00 | 944 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 452.00 | | 61 897.00 | 902 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 787.00 | | 10.00 | 40 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 807.00 | 67 948.00 | 19 681.00 | 671 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 840.00 | 67 948.00 | 19 681.00 | 658 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 976.00 | 316 976.00 | | 316 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
UX Autres créances clients | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VC Groupe et associés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 962.00 | 86 272.00 | 14 690.00 | 100 962.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 742.00 | 83 742.00 | | 83 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 963.00 | 143 729.00 | 12 233.00 | 155 963.00 |
VW T.V.A. | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 146.00 | 573 455.00 | 14 690.00 | 588 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 644.00 | | | 87 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 429.00 | | | 49 429.00 |
ST Autres comptes | 280 668.00 | | | 280 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 817.00 | | | 311 817.00 |
YT Sous‐traitance | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 989.00 | | | 131 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640 868.00 | | | 640 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 629.00 | | | 486 629.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 295.00 | | | 658 295.00 |