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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 373.00 | 1 077.00 | 7 295.00 | 8 373.00 |
AN Terrains | 1 012.00 | 1 003.00 | 8.00 | 1 012.00 |
AP Constructions | 679 251.00 | 502 536.00 | 176 715.00 | 679 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 643.00 | 108 939.00 | 28 704.00 | 137 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 861.00 | 119 453.00 | 71 408.00 | 190 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 952.00 | 733 009.00 | 324 942.00 | 1 057 952.00 |
BT Marchandises | 676 707.00 | | 676 707.00 | 676 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
BZ Autres créances | 61 828.00 | | 61 828.00 | 61 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
CF Disponibilités | 1 228 118.00 | | 1 228 118.00 | 1 228 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 362.00 | | 2 169 362.00 | 2 169 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 314.00 | 733 009.00 | 2 494 304.00 | 3 227 314.00 |
CU Autres participations | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 060 655.00 | | | 1 060 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 637.00 | | | 580 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 063.00 | | | 1 658 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 794.00 | | | 205 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 958.00 | | | 366 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 379.00 | | | 144 379.00 |
EA Autres dettes | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 241.00 | | | 836 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 304.00 | | | 2 494 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 617.00 | | | 801 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 163 817.00 | | 4 163 817.00 | 4 163 817.00 |
FD Production vendue biens | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167 379.00 | | 4 167 379.00 | 4 167 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 257 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 095.00 | |
GE Autres charges | | | 48 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 729.00 | | | 48 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652 625.00 | | | 652 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 625.00 | | | 652 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651 004.00 | | | 651 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 772.00 | | | 240 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 583.00 | | | 4 858 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277 945.00 | | | 4 277 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 637.00 | | | 580 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 434.00 | | 123 677.00 | 998 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 159.00 | 1 057 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 527.00 | 8 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 631.00 | 1 008 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 966.00 | | 7 934.00 | 12 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 668.00 | | 115 732.00 | 944 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 798.00 | | 11.00 | 40 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 074.00 | 77 095.00 | 64 159.00 | 720 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 966.00 | 638.00 | 12 527.00 | 12 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 107.00 | 76 456.00 | 51 631.00 | 707 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 958.00 | 366 958.00 | | 366 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
UX Autres créances clients | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VB T. V. A. | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 529.00 | 31 905.00 | 34 623.00 | 66 529.00 |
VI Groupe et associés | 205 794.00 | 205 794.00 | | 205 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 770.00 | 88 536.00 | 12 233.00 | 100 770.00 |
VW T.V.A. | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 241.00 | 801 617.00 | 34 623.00 | 836 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 377.00 | | | 82 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 864.00 | | | 90 864.00 |
ST Autres comptes | 294 483.00 | | | 294 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 290.00 | | | 318 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 077.00 | | | 129 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 676 086.00 | | | 676 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 203.00 | | | 512 203.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 638.00 | | | 703 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |