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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
AN Terrains | 1 012.00 | 801.00 | 210.00 | 1 012.00 |
AP Constructions | 614 642.00 | 412 390.00 | 202 251.00 | 614 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 653.00 | 100 321.00 | 24 332.00 | 124 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 144.00 | 145 327.00 | 16 817.00 | 162 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 207.00 | 671 807.00 | 284 400.00 | 956 207.00 |
BT Marchandises | 626 319.00 | | 626 319.00 | 626 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
BZ Autres créances | 133 595.00 | | 133 595.00 | 133 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 369 419.00 | | 369 419.00 | 369 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 857.00 | | 1 319 857.00 | 1 319 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 064.00 | 671 807.00 | 1 604 257.00 | 2 276 064.00 |
CU Autres participations | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 849 655.00 | | | 849 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 220.00 | | | 126 220.00 |
DL TOTAL (I) | 992 645.00 | | | 992 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 577.00 | | | 137 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 878.00 | | | 327 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 958.00 | | | 119 958.00 |
EA Autres dettes | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 612.00 | | | 611 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 257.00 | | | 1 604 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 318.00 | | | 589 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 574.00 | | 100 049.00 | 866 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 416.00 | | 956 207.00 | 10 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 416.00 | | 902 452.00 | 10 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 819.00 | | 100 049.00 | 812 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 565.00 | 64 241.00 | | 607 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 598.00 | 64 241.00 | | 594 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 878.00 | 327 878.00 | | 327 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
UX Autres créances clients | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
VB T. V. A. | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 207.00 | 112 913.00 | 22 293.00 | 135 207.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 044.00 | | | 87 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 351.00 | 174 117.00 | 12 233.00 | 186 351.00 |
VW T.V.A. | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 612.00 | 589 318.00 | 22 293.00 | 611 612.00 |