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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 55 574.00 | 43 174.00 | 12 400.00 | 55 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 022.00 | 389 346.00 | 92 676.00 | 482 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 463.00 | 160 544.00 | 61 919.00 | 222 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 178.00 | 607 222.00 | 187 956.00 | 795 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
BN En cours de production de biens | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 296.00 | 4 435.00 | 412 862.00 | 417 296.00 |
BZ Autres créances | 52 327.00 | | 52 327.00 | 52 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 513 883.00 | | 513 883.00 | 513 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 358.00 | 4 435.00 | 1 054 923.00 | 1 059 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 536.00 | 611 657.00 | 1 242 879.00 | 1 854 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 638 376.00 | 698 004.00 | | 638 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 297.00 | 40 372.00 | | 29 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 375.00 | 16 875.00 | | 14 375.00 |
DL TOTAL (I) | 770 048.00 | 843 251.00 | | 770 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 17 351.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 63 698.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 267.00 | 249 899.00 | | 228 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 234.00 | 370 785.00 | | 241 234.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | 9 079.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 831.00 | 710 813.00 | | 472 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 879.00 | 1 554 064.00 | | 1 242 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 148 003.00 | | 2 148 003.00 | 2 148 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 003.00 | | 2 148 003.00 | 2 148 003.00 |
FM Production stockée | | | 28 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 8 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 19 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 19 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 2 937.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | 10 305.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 13 242.00 | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | 5 759.00 | | 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -737.00 | 597.00 | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 116.00 | 2 411 409.00 | | 2 221 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 819.00 | 2 371 038.00 | | 2 191 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 297.00 | 40 372.00 | | 29 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 504.00 | | | 810 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 384.00 | | | 775 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 346.00 | 43 946.00 | 17 069.00 | 580 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 037.00 | 121.00 | | 14 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 309.00 | 43 824.00 | 17 069.00 | 566 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 267.00 | 228 267.00 | | 228 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 424.00 | 471 043.00 | 381.00 | 47 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 831.00 | 472 831.00 | | 472 831.00 |