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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 55 574.00 | 48 081.00 | 7 493.00 | 55 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 194.00 | 402 676.00 | 74 518.00 | 477 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 569.00 | 172 777.00 | 50 792.00 | 223 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 457.00 | 637 692.00 | 153 765.00 | 791 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
BN En cours de production de biens | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 019.00 | 13 540.00 | 214 479.00 | 228 019.00 |
BZ Autres créances | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 824 487.00 | | 824 487.00 | 824 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 452.00 | 13 540.00 | 1 133 912.00 | 1 147 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 909.00 | 651 232.00 | 1 287 677.00 | 1 938 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 617 673.00 | 638 376.00 | | 617 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 426.00 | 29 297.00 | | 102 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 875.00 | 14 375.00 | | 11 875.00 |
DL TOTAL (I) | 819 974.00 | 770 048.00 | | 819 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 1 500.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 205.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 168.00 | 228 267.00 | | 192 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 407.00 | 241 234.00 | | 272 407.00 |
EA Autres dettes | 2 642.00 | 1 625.00 | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 703.00 | 472 831.00 | | 467 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 677.00 | 1 242 879.00 | | 1 287 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 563.00 | 472 831.00 | | 467 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 150.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FG Production vendue services | 2 210 386.00 | | 2 210 386.00 | 2 210 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 468.00 | | 2 210 468.00 | 2 210 468.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 105.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 770.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 653.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | 852.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 1 505.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618.00 | 995.00 | | 1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 727.00 | -737.00 | | 20 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 846.00 | 2 221 116.00 | | 2 232 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 420.00 | 2 191 819.00 | | 2 130 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 426.00 | 29 297.00 | | 102 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 178.00 | | | 795 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 059.00 | | | 760 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 222.00 | 35 933.00 | 5 463.00 | 607 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 064.00 | 35 933.00 | 5 463.00 | 593 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 168.00 | 192 168.00 | | 192 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 228 019.00 | | | 228 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VP Divers | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 407.00 | 272 407.00 | | 272 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 524.00 | 247 143.00 | 381.00 | 247 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 563.00 | 467 563.00 | | 467 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |