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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 818.00 | 14 065.00 | 753.00 | 14 818.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 55 574.00 | 53 456.00 | 2 118.00 | 55 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 714.00 | 435 764.00 | 44 949.00 | 480 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 340.00 | 179 434.00 | 53 905.00 | 233 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 407.00 | 682 721.00 | 122 687.00 | 805 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 887.00 | | 44 887.00 | 44 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 682.00 | 5 848.00 | 206 834.00 | 212 682.00 |
BZ Autres créances | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 803 544.00 | | 803 544.00 | 803 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 349.00 | 5 848.00 | 1 110 501.00 | 1 116 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 756.00 | 688 569.00 | 1 233 187.00 | 1 921 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 589 344.00 | 620 099.00 | | 589 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 083.00 | 39 244.00 | | 6 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 875.00 | 9 375.00 | | 6 875.00 |
DL TOTAL (I) | 690 301.00 | 756 719.00 | | 690 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 174.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 737.00 | 150.00 | | 2 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 529.00 | 267 579.00 | | 270 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 791.00 | 205 209.00 | | 240 791.00 |
EA Autres dettes | 5 408.00 | 3 150.00 | | 5 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 886.00 | 476 456.00 | | 542 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 187.00 | 1 233 175.00 | | 1 233 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 149.00 | 476 306.00 | | 540 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 492.00 | | 3 015.00 | 813 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 805 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 769 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 713.00 | | 3 015.00 | 777 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 289.00 | 38 532.00 | 11 100.00 | 655 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 599.00 | 466.00 | | 13 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 690.00 | 38 065.00 | 11 100.00 | 641 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 529.00 | 270 529.00 | | 270 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 791.00 | 240 791.00 | | 240 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 212 682.00 | 212 682.00 | | 212 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 749.00 | 248 368.00 | 381.00 | 248 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 149.00 | 540 149.00 | | 540 149.00 |