| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 818.00 | 13 599.00 | 1 219.00 | 14 818.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 55 574.00 | 52 182.00 | 3 393.00 | 55 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 699.00 | 417 983.00 | 59 716.00 | 477 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 440.00 | 171 525.00 | 72 915.00 | 244 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 492.00 | 655 289.00 | 158 204.00 | 813 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 252.00 | 6 673.00 | 345 579.00 | 352 252.00 |
BZ Autres créances | 59 213.00 | | 59 213.00 | 59 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 609 167.00 | | 609 167.00 | 609 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 644.00 | 6 673.00 | 1 074 971.00 | 1 081 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 136.00 | 661 962.00 | 1 233 175.00 | 1 895 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 620 099.00 | 617 673.00 | | 620 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 244.00 | 102 426.00 | | 39 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 375.00 | 11 875.00 | | 9 375.00 |
DL TOTAL (I) | 756 719.00 | 819 974.00 | | 756 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 151.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 140.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 579.00 | 192 168.00 | | 267 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 209.00 | 272 407.00 | | 205 209.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | 2 642.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 456.00 | 467 703.00 | | 476 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 175.00 | 1 287 677.00 | | 1 233 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 467 563.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 151.00 | | 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194.00 | | | 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 457.00 | | | 791 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 337.00 | | | 756 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 692.00 | 35 022.00 | 17 425.00 | 637 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 158.00 | 180.00 | 739.00 | 14 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 534.00 | 34 842.00 | 16 686.00 | 623 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 579.00 | 267 579.00 | | 267 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 352 252.00 | | | 352 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VP Divers | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 209.00 | 205 209.00 | | 205 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 101.00 | 422 720.00 | 381.00 | 423 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 306.00 | 476 306.00 | | 476 306.00 |