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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 818.00 | 14 748.00 | 2 070.00 | 16 818.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 55 574.00 | 54 731.00 | 843.00 | 55 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 897.00 | 457 888.00 | 76 009.00 | 533 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 605.00 | 198 477.00 | 37 128.00 | 235 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 856.00 | 725 845.00 | 137 011.00 | 862 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 286.00 | 3 245.00 | 441 041.00 | 444 286.00 |
BZ Autres créances | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CF Disponibilités | 545 420.00 | | 545 420.00 | 545 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 322.00 | 3 245.00 | 1 068 077.00 | 1 071 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 178.00 | 729 090.00 | 1 205 088.00 | 1 934 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 525 426.00 | 589 344.00 | | 525 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 088.00 | 6 083.00 | | 39 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 841.00 | 6 875.00 | | 13 841.00 |
DL TOTAL (I) | 666 354.00 | 690 301.00 | | 666 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 901.00 | 144.00 | | 47 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 194.00 | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 641.00 | 2 737.00 | | 42 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 164.00 | 270 529.00 | | 118 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 710.00 | 240 791.00 | | 318 710.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | 5 408.00 | | 3 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 740.00 | 23 083.00 | | 7 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 734.00 | 542 886.00 | | 538 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 088.00 | 1 233 187.00 | | 1 205 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 694.00 | 540 149.00 | | 458 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 144.00 | | 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 407.00 | | 57 448.00 | 805 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 399.00 | | 2 000.00 | 35 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 628.00 | | 55 448.00 | 769 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 721.00 | 43 124.00 | | 682 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 065.00 | 683.00 | | 14 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 655.00 | 42 441.00 | | 668 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 164.00 | 118 164.00 | | 118 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 710.00 | 318 710.00 | | 318 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 444 286.00 | 444 286.00 | | 444 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 725.00 | 10 327.00 | 37 398.00 | 47 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 814.00 | 476 432.00 | 381.00 | 476 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 093.00 | 458 694.00 | 37 398.00 | 496 093.00 |