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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 818.00 | 16 369.00 | 449.00 | 16 818.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 57 863.00 | 55 766.00 | 2 097.00 | 57 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 507.00 | 477 523.00 | 172 984.00 | 650 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 340.00 | 223 773.00 | 61 567.00 | 285 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 490.00 | 773 431.00 | 258 059.00 | 1 031 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
BP En cours de production de services | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 520.00 | 12 639.00 | 361 882.00 | 374 520.00 |
BZ Autres créances | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CF Disponibilités | 845 150.00 | | 845 150.00 | 845 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 631.00 | 12 639.00 | 1 310 993.00 | 1 323 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 121.00 | 786 070.00 | 1 569 052.00 | 2 355 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 541 533.00 | 524 514.00 | | 541 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 161.00 | 17 019.00 | | 128 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 297.00 | 9 257.00 | | 5 297.00 |
DL TOTAL (I) | 762 991.00 | 638 789.00 | | 762 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 063.00 | 105 890.00 | | 225 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 706.00 | 23 999.00 | | 21 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 532.00 | 263 145.00 | | 238 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 523.00 | 286 372.00 | | 320 523.00 |
EA Autres dettes | | 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 806 061.00 | 680 441.00 | | 806 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 052.00 | 1 319 231.00 | | 1 569 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 388.00 | 601 199.00 | | 623 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 275.00 | | 43 215.00 | 1 043 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 1 031 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 993 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 495.00 | | 43 215.00 | 1 005 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 051.00 | 66 929.00 | 21 549.00 | 728 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 702.00 | 667.00 | | 15 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 350.00 | 66 262.00 | 21 549.00 | 712 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 250.00 | 8 388.00 | | 4 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 250.00 | 8 388.00 | | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250.00 | 8 388.00 | | 4 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 532.00 | 238 532.00 | | 238 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 994.00 | 99 994.00 | | 99 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 217.00 | 106 217.00 | | 106 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 359 367.00 | 359 367.00 | | 359 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 640.00 | 41 967.00 | 116 182.00 | 224 640.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 571.00 | | | 159 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 425.00 | 381 425.00 | | 381 425.00 |
VW T.V.A. | 86 783.00 | 86 783.00 | | 86 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 356.00 | 601 682.00 | 116 182.00 | 784 356.00 |