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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 818.00 | 15 702.00 | 1 116.00 | 16 818.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 649.00 | 440 027.00 | 208 622.00 | 648 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 272.00 | 216 749.00 | 84 523.00 | 301 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 275.00 | 728 051.00 | 315 224.00 | 1 043 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
BP En cours de production de services | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 703.00 | 4 250.00 | 309 453.00 | 313 703.00 |
BZ Autres créances | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CF Disponibilités | 555 556.00 | | 555 556.00 | 555 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 257.00 | 4 250.00 | 1 004 007.00 | 1 008 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 532.00 | 732 302.00 | 1 319 231.00 | 2 051 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 524 514.00 | 525 426.00 | | 524 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 019.00 | 39 088.00 | | 17 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 257.00 | 13 841.00 | | 9 257.00 |
DL TOTAL (I) | 638 789.00 | 666 354.00 | | 638 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 890.00 | 47 901.00 | | 105 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 190.00 | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 999.00 | 42 641.00 | | 23 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 145.00 | 118 164.00 | | 263 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 372.00 | 318 710.00 | | 286 372.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 3 388.00 | | 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 441.00 | 538 734.00 | | 680 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 231.00 | 1 205 088.00 | | 1 319 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 856.00 | | 253 571.00 | 862 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 152.00 | 1 043 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 152.00 | 1 005 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 076.00 | | 253 571.00 | 825 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 845.00 | 66 014.00 | 63 807.00 | 725 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 748.00 | 953.00 | | 14 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 097.00 | 65 060.00 | 63 807.00 | 711 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 245.00 | 1 005.00 | | 3 245.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 443.00 | 577 200.00 | 79 242.00 | 656 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 145.00 | 263 145.00 | | 263 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 405.00 | 101 405.00 | | 101 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 488.00 | 117 488.00 | | 117 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 308 616.00 | 308 616.00 | | 308 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VB T. V. A. | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 518.00 | 26 275.00 | 79 242.00 | 105 518.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
VP Divers | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 395.00 | 365 395.00 | | 365 395.00 |
VW T.V.A. | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 443.00 | 577 200.00 | 79 242.00 | 656 443.00 |