| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 479.00 | 15 538.00 | 1 941.00 | 17 479.00 |
AH Fonds commercial | 88 113.00 | | 88 113.00 | 88 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 577.00 | 266 665.00 | 19 912.00 | 286 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 297.00 | 293 107.00 | 99 190.00 | 392 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 032.00 | 1 400.00 | 11 632.00 | 13 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 690.00 | 576 710.00 | 228 980.00 | 805 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 276.00 | 98 307.00 | 566 968.00 | 665 276.00 |
BZ Autres créances | 331 972.00 | | 331 972.00 | 331 972.00 |
CF Disponibilités | 256 986.00 | | 256 986.00 | 256 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 923.00 | 98 307.00 | 1 205 615.00 | 1 303 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 613.00 | 675 017.00 | 1 434 595.00 | 2 109 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 170.00 | | | 127 170.00 |
CU Autres participations | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 450.00 | 144 450.00 | | 144 450.00 |
DH Report à nouveau | -65 362.00 | -295 542.00 | | -65 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 967.00 | 230 180.00 | | 285 967.00 |
DL TOTAL (I) | 365 054.00 | 79 088.00 | | 365 054.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 460.00 | 35 211.00 | | 30 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 686.00 | 10 001.00 | | 39 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 389.00 | 256 339.00 | | 249 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 901.00 | 546 118.00 | | 620 901.00 |
EA Autres dettes | 61 816.00 | 58 821.00 | | 61 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 290.00 | 8 209.00 | | 42 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 541.00 | 914 699.00 | | 1 044 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 595.00 | 1 018 787.00 | | 1 434 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 020.00 | 897 608.00 | | 1 028 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 9 704.00 | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FD Production vendue biens | 9 393.00 | 1 382.00 | 10 775.00 | 9 393.00 |
FG Production vendue services | 4 618 117.00 | 99 679.00 | 4 717 796.00 | 4 618 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 627 777.00 | 101 060.00 | 4 728 837.00 | 4 627 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 772 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 557.00 | |
GE Autres charges | | | 4 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 033.00 | 4 458.00 | | 10 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 825.00 | 32 100.00 | | 7 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 874.00 | 32 100.00 | | 7 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 584.00 | 333.00 | | 6 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | 11 972.00 | | 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 998.00 | 37 305.00 | | 6 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | -5 204.00 | | 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 884.00 | 4 144 332.00 | | 4 779 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493 918.00 | 3 914 152.00 | | 4 493 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 967.00 | 230 180.00 | | 285 967.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107 980.00 | 51 857.00 | | 107 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 820.00 | | 49 352.00 | 809 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 482.00 | 805 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 482.00 | 678 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 562.00 | | 6 030.00 | 99 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 484.00 | | 40 872.00 | 691 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 774.00 | | 2 450.00 | 18 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 523.00 | 37 855.00 | 53 068.00 | 590 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 449.00 | 4 089.00 | | 11 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 074.00 | 33 766.00 | 53 068.00 | 579 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 187.00 | 29 557.00 | 11 436.00 | 80 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 587.00 | 29 557.00 | 11 436.00 | 81 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 587.00 | 29 557.00 | 11 436.00 | 106 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 389.00 | 249 389.00 | | 249 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 849.00 | 258 849.00 | | 258 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 562.00 | 158 562.00 | | 158 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 816.00 | 61 816.00 | | 61 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
UX Autres créances clients | 538 106.00 | | | 538 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 170.00 | | | 127 170.00 |
VB T. V. A. | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
VC Groupe et associés | 269 577.00 | | | 269 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 262.00 | 13 740.00 | 16 521.00 | 30 262.00 |
VI Groupe et associés | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 671.00 | 896 470.00 | 140 201.00 | 1 036 671.00 |
VW T.V.A. | 147 575.00 | 147 575.00 | | 147 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 541.00 | 1 028 020.00 | 16 521.00 | 1 044 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 587.00 | 90 896.00 | | 108 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 605.00 | 98 133.00 | | 129 605.00 |
ST Autres comptes | 1 149 443.00 | 965 922.00 | | 1 149 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 353 291.00 | 319 421.00 | | 353 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 60.00 | | 71.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 416 651.00 | 381 436.00 | | 416 651.00 |
YT Sous‐traitance | 212 916.00 | 191 620.00 | | 212 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 842.00 | 16 542.00 | | 20 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 587.00 | 90 896.00 | | 108 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 934 036.00 | 767 325.00 | | 934 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 995.00 | 257 780.00 | | 303 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 866 097.00 | 1 591 638.00 | | 1 866 097.00 |