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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 291.00 | 20 759.00 | 6 532.00 | 27 291.00 |
AH Fonds commercial | 88 113.00 | | 88 113.00 | 88 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 119.00 | 257 163.00 | 10 956.00 | 268 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 506.00 | 298 443.00 | 122 063.00 | 420 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 346.00 | 576 365.00 | 238 981.00 | 815 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 874.00 | 102 675.00 | 454 199.00 | 556 874.00 |
BZ Autres créances | 124 840.00 | | 124 840.00 | 124 840.00 |
CF Disponibilités | 411 101.00 | | 411 101.00 | 411 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 320.00 | 102 675.00 | 1 027 645.00 | 1 130 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 666.00 | 679 040.00 | 1 266 625.00 | 1 945 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 791.00 | | | 125 791.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 450.00 | 144 450.00 | | 144 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
DG Autres réserves | 383 810.00 | 300 473.00 | | 383 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 206.00 | 83 337.00 | | -414 206.00 |
DL TOTAL (I) | 128 499.00 | 542 705.00 | | 128 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 655.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 061.00 | 196 991.00 | | 619 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 633.00 | 565 736.00 | | 435 633.00 |
EA Autres dettes | 42 977.00 | 77 012.00 | | 42 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 919.00 | 19 877.00 | | 14 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 127.00 | 862 272.00 | | 1 138 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 625.00 | 1 404 977.00 | | 1 266 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 590.00 | | | 1 112 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
FG Production vendue services | 4 155 049.00 | 21 001.00 | 4 176 050.00 | 4 155 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 875.00 | 21 001.00 | 4 177 876.00 | 4 156 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 588.00 | |
GE Autres charges | | | 11 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 507.00 | 93 595.00 | | 58 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 507.00 | 119 695.00 | | 58 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 922.00 | 31 664.00 | | 3 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | 15 414.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 375.00 | 47 078.00 | | 4 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 132.00 | 72 617.00 | | 54 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 196.00 | 4 681 431.00 | | 4 280 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 694 401.00 | 4 598 095.00 | | 4 694 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 206.00 | 83 337.00 | | -414 206.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 171 096.00 | 196 386.00 | | 171 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 505.00 | | 64 063.00 | 804 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 565.00 | 11 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 223.00 | 815 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 658.00 | 688 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 404.00 | | | 115 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 218.00 | | 62 063.00 | 677 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 883.00 | | 2 000.00 | 11 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 267.00 | 25 331.00 | 41 233.00 | 592 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 488.00 | 3 271.00 | | 17 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 779.00 | 22 060.00 | 41 233.00 | 574 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 061.00 | 619 061.00 | | 619 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 633.00 | 435 633.00 | | 435 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
UX Autres créances clients | 556 874.00 | 431 083.00 | 125 791.00 | 556 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 840.00 | 124 840.00 | | 124 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 417.00 | 563 120.00 | 133 297.00 | 696 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 590.00 | 1 112 590.00 | | 1 112 590.00 |