| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
AH Fonds commercial | 88 113.00 | | 88 113.00 | 88 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 019.00 | 250 571.00 | 15 447.00 | 266 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 348.00 | 298 759.00 | 105 589.00 | 404 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 037.00 | 1 100.00 | 10 937.00 | 12 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 187.00 | 567 909.00 | 228 278.00 | 796 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 860.00 | 73 997.00 | 579 863.00 | 653 860.00 |
BZ Autres créances | 433 330.00 | | 433 330.00 | 433 330.00 |
CF Disponibilités | 401 261.00 | | 401 261.00 | 401 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 551.00 | 73 997.00 | 1 466 554.00 | 1 540 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 738.00 | 641 907.00 | 1 694 831.00 | 2 336 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 914.00 | | | 105 914.00 |
CU Autres participations | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 450.00 | 144 450.00 | | 144 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
DG Autres réserves | 209 574.00 | | | 209 574.00 |
DH Report à nouveau | | -65 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 313.00 | 285 967.00 | | 94 313.00 |
DL TOTAL (I) | 459 368.00 | 365 054.00 | | 459 368.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 869.00 | 30 460.00 | | 16 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 641.00 | 39 686.00 | | 249 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 882.00 | 249 389.00 | | 224 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 496.00 | 620 901.00 | | 613 496.00 |
EA Autres dettes | 79 688.00 | 61 816.00 | | 79 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 886.00 | 42 290.00 | | 25 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 463.00 | 1 044 541.00 | | 1 210 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 831.00 | 1 434 595.00 | | 1 694 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 809.00 | 1 028 020.00 | | 1 207 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 198.00 | | 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FD Production vendue biens | | 9 989.00 | 9 989.00 | |
FG Production vendue services | 4 464 069.00 | | 4 464 069.00 | 4 464 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 464 094.00 | 9 989.00 | 4 474 084.00 | 4 464 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 450.00 | |
GE Autres charges | | | 46 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 461 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 480.00 | 7 825.00 | | 6 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 880.00 | 7 874.00 | | 7 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | 6 584.00 | | 1 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 149.00 | 414.00 | | 3 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 221.00 | 6 998.00 | | 6 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 659.00 | 876.00 | | 1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 563 046.00 | 4 779 884.00 | | 4 563 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 733.00 | 4 493 918.00 | | 4 468 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 313.00 | 285 967.00 | | 94 313.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 178 414.00 | | | 178 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 690.00 | | 33 472.00 | 805 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670.00 | 20 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 975.00 | 796 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 305.00 | 670 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 592.00 | | | 105 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 874.00 | | 32 797.00 | 678 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 224.00 | | 675.00 | 21 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 310.00 | 31 055.00 | 39 556.00 | 575 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 538.00 | 1 941.00 | | 15 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 772.00 | 29 115.00 | 39 556.00 | 559 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 000.00 | 11 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98 307.00 | 15 450.00 | 39 760.00 | 98 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 707.00 | 16 550.00 | 41 160.00 | 99 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 707.00 | 16 550.00 | 41 160.00 | 124 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 450.00 | 39 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 100.00 | 1 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 882.00 | 224 882.00 | | 224 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 900.00 | 261 900.00 | | 261 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 814.00 | 177 814.00 | | 177 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 688.00 | 79 688.00 | | 79 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
UX Autres créances clients | 547 946.00 | | | 547 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 914.00 | | | 105 914.00 |
VB T. V. A. | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
VC Groupe et associés | 379 379.00 | | | 379 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 527.00 | 13 873.00 | 2 654.00 | 16 527.00 |
VI Groupe et associés | 249 641.00 | 249 641.00 | | 249 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
VP Divers | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 598.00 | 1 007 647.00 | 117 951.00 | 1 125 598.00 |
VW T.V.A. | 129 801.00 | 129 801.00 | | 129 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 463.00 | 1 207 809.00 | 2 654.00 | 1 210 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 868.00 | 108 587.00 | | 102 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 140.00 | 129 605.00 | | 128 140.00 |
ST Autres comptes | 1 224 724.00 | 1 149 443.00 | | 1 224 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 718.00 | 353 291.00 | | 382 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 707 763.00 | 416 651.00 | | 707 763.00 |
YT Sous‐traitance | 180 878.00 | 212 916.00 | | 180 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 383.00 | 20 842.00 | | 6 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 868.00 | 108 587.00 | | 102 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 842 562.00 | 934 036.00 | | 842 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 075.00 | 303 995.00 | | 324 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 922 843.00 | 1 866 097.00 | | 1 922 843.00 |