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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
AH Fonds commercial | 88 113.00 | | 88 113.00 | 88 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 345.00 | 234 913.00 | 3 432.00 | 238 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 253.00 | 170 858.00 | 47 396.00 | 218 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 284.00 | 417 881.00 | 149 403.00 | 567 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 360.00 | 69 862.00 | 652 499.00 | 722 360.00 |
BZ Autres créances | 96 609.00 | | 96 609.00 | 96 609.00 |
CF Disponibilités | 477 922.00 | | 477 922.00 | 477 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 892.00 | 69 862.00 | 1 270 030.00 | 1 339 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 176.00 | 487 743.00 | 1 419 433.00 | 1 907 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 450.00 | 144 450.00 | | 144 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
DG Autres réserves | 383 810.00 | 383 810.00 | | 383 810.00 |
DH Report à nouveau | -447 203.00 | -414 206.00 | | -447 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 790.00 | -32 997.00 | | 411 790.00 |
DL TOTAL (I) | 507 291.00 | 95 502.00 | | 507 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 213 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 661.00 | 291 702.00 | | 501 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 093.00 | 453 681.00 | | 408 093.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | 75 580.00 | | 2 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 142.00 | 1 035 552.00 | | 912 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 433.00 | 1 131 054.00 | | 1 419 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 142.00 | | | 912 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 384 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 384 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 545.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 713.00 | 21 698.00 | | 5 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 713.00 | 178 098.00 | | 5 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | 3 021.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 60 051.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 045.00 | 118 047.00 | | 4 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 289.00 | 3 507 582.00 | | 4 453 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 499.00 | 3 540 579.00 | | 4 041 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 790.00 | -32 997.00 | | 411 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 715.00 | | 7 569.00 | 559 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 224.00 | | | 100 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 000.00 | | 9 599.00 | 447 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 491.00 | | -2 030.00 | 12 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 890.00 | 25 991.00 | | 391 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 3 261.00 | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 040.00 | 22 731.00 | | 383 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 661.00 | 501 661.00 | | 501 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 549.00 | 124 549.00 | | 124 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 438.00 | 94 438.00 | | 94 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 638 791.00 | 638 791.00 | | 638 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 570.00 | 83 570.00 | | 83 570.00 |
VB T. V. A. | 81 482.00 | 81 482.00 | | 81 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 330.00 | 835 679.00 | 6 650.00 | 842 330.00 |
VW T.V.A. | 172 024.00 | 172 024.00 | | 172 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 142.00 | 912 142.00 | | 912 142.00 |