| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 291.00 | 17 488.00 | 9 803.00 | 27 291.00 |
AH Fonds commercial | 88 113.00 | | 88 113.00 | 88 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 119.00 | 253 626.00 | 14 493.00 | 268 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 100.00 | 321 153.00 | 87 947.00 | 409 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 505.00 | 592 267.00 | 212 238.00 | 804 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 602.00 | 106 230.00 | 508 372.00 | 614 602.00 |
BZ Autres créances | 140 026.00 | | 140 026.00 | 140 026.00 |
CF Disponibilités | 505 725.00 | | 505 725.00 | 505 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 967.00 | 106 230.00 | 1 192 738.00 | 1 298 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 472.00 | 698 496.00 | 1 404 976.00 | 2 103 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 773.00 | | | 129 773.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 450.00 | 144 450.00 | | 144 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 445.00 | 11 031.00 | | 14 445.00 |
DG Autres réserves | 300 473.00 | 209 574.00 | | 300 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 337.00 | 94 313.00 | | 83 337.00 |
DL TOTAL (I) | 542 705.00 | 459 368.00 | | 542 705.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 655.00 | 16 869.00 | | 2 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 249 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 991.00 | 224 882.00 | | 196 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 736.00 | 613 496.00 | | 565 736.00 |
EA Autres dettes | 77 012.00 | 79 688.00 | | 77 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 877.00 | 25 886.00 | | 19 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 271.00 | 1 210 463.00 | | 862 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 976.00 | 1 694 831.00 | | 1 404 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 271.00 | 1 207 809.00 | | 862 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 342.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 3 931.00 | 3 931.00 | |
FG Production vendue services | 4 442 835.00 | 33 021.00 | 4 475 856.00 | 4 442 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 442 835.00 | 36 952.00 | 4 479 787.00 | 4 442 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 559 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 300.00 | |
GE Autres charges | | | 20 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 595.00 | 6 480.00 | | 93 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 100.00 | 1 400.00 | | 26 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 695.00 | 7 880.00 | | 119 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 664.00 | 1 972.00 | | 31 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 414.00 | 3 149.00 | | 15 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 078.00 | 6 221.00 | | 47 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 617.00 | 1 659.00 | | 72 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 431.00 | 4 563 046.00 | | 4 681 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 095.00 | 4 468 733.00 | | 4 598 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 337.00 | 94 313.00 | | 83 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 187.00 | | 29 311.00 | 796 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 886.00 | 11 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 994.00 | 804 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 108.00 | 677 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 592.00 | | 9 812.00 | 105 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 367.00 | | 18 959.00 | 670 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 229.00 | | 540.00 | 20 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 809.00 | 27 632.00 | 2 175.00 | 566 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 479.00 | 9.00 | | 17 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 330.00 | 27 623.00 | 2 175.00 | 549 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 997.00 | 49 300.00 | 17 068.00 | 73 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 097.00 | 49 300.00 | 18 168.00 | 75 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 097.00 | 49 300.00 | 43 168.00 | 100 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 300.00 | 17 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 991.00 | 196 991.00 | | 196 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 007.00 | 167 007.00 | | 167 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 605.00 | 164 605.00 | | 164 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 012.00 | 77 012.00 | | 77 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
UX Autres créances clients | 568 850.00 | 484 829.00 | 84 022.00 | 568 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 751.00 | | 45 751.00 | 45 751.00 |
VB T. V. A. | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 104.00 | 93 104.00 | | 93 104.00 |
VP Divers | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 253.00 | 647 409.00 | 137 845.00 | 785 253.00 |
VW T.V.A. | 167 073.00 | 167 073.00 | | 167 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 271.00 | 862 271.00 | | 862 271.00 |