| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 111.00 | 8 850.00 | 3 261.00 | 12 111.00 |
AH Fonds commercial | 88 113.00 | | 88 113.00 | 88 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 669.00 | 233 684.00 | 3 985.00 | 237 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 331.00 | 149 356.00 | 59 975.00 | 209 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 715.00 | 391 890.00 | 167 825.00 | 559 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 652 670.00 | 103 596.00 | 549 075.00 | 652 670.00 |
BZ Autres créances | 75 125.00 | | 75 125.00 | 75 125.00 |
CF Disponibilités | 311 177.00 | | 311 177.00 | 311 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 824.00 | 103 596.00 | 963 229.00 | 1 066 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 540.00 | 495 486.00 | 1 131 054.00 | 1 626 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 602.00 | | | 126 602.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 450.00 | 144 450.00 | | 144 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
DG Autres réserves | 383 810.00 | 383 810.00 | | 383 810.00 |
DH Report à nouveau | -414 206.00 | | | -414 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 997.00 | -414 206.00 | | -32 997.00 |
DL TOTAL (I) | 95 502.00 | 128 499.00 | | 95 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 722.00 | | | 213 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 702.00 | 619 061.00 | | 291 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 681.00 | 435 633.00 | | 453 681.00 |
EA Autres dettes | 75 580.00 | 42 977.00 | | 75 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 868.00 | 14 919.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 552.00 | 1 138 127.00 | | 1 035 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 054.00 | 1 266 625.00 | | 1 131 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 722.00 | | | 213 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
FG Production vendue services | 3 280 632.00 | 9 219.00 | 3 289 851.00 | 3 280 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 280.00 | 9 219.00 | 3 290 499.00 | 3 281 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 402.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 400.00 | 58 507.00 | | 156 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 098.00 | 58 507.00 | | 178 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 021.00 | 3 922.00 | | 3 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 030.00 | 453.00 | | 57 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 051.00 | 4 375.00 | | 60 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 047.00 | 54 132.00 | | 118 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 582.00 | 4 280 196.00 | | 3 507 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 579.00 | 4 694 401.00 | | 3 540 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 997.00 | -414 206.00 | | -32 997.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 136 323.00 | 171 096.00 | | 136 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 346.00 | 14 893.00 | | 815 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | 12 491.00 | 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 524.00 | | 559 715.00 | 270 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 180.00 | | 100 224.00 | 15 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 747.00 | | 447 000.00 | 254 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 404.00 | | | 115 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 624.00 | 13 123.00 | | 688 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 318.00 | 1 770.00 | | 11 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 365.00 | 28 422.00 | 212 897.00 | 576 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 759.00 | 3 271.00 | 15 180.00 | 20 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 606.00 | 25 151.00 | 197 717.00 | 555 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 702.00 | 291 702.00 | | 291 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 681.00 | 453 681.00 | | 453 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 580.00 | 75 580.00 | | 75 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
UX Autres créances clients | 652 670.00 | 526 068.00 | 126 602.00 | 652 670.00 |
VI Groupe et associés | 213 722.00 | 213 722.00 | | 213 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 125.00 | 75 125.00 | | 75 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 089.00 | 612 807.00 | 135 282.00 | 748 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 552.00 | 1 035 552.00 | | 1 035 552.00 |