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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
AH Fonds commercial | 88 113.00 | | 88 113.00 | 88 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 845.00 | 235 507.00 | 2 338.00 | 237 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 748.00 | 191 255.00 | 36 493.00 | 227 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 779.00 | 438 872.00 | 135 907.00 | 574 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 952.00 | | 28 952.00 | 28 952.00 |
BN En cours de production de biens | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 399.00 | 74 090.00 | 762 309.00 | 836 399.00 |
BZ Autres créances | 67 499.00 | | 67 499.00 | 67 499.00 |
CF Disponibilités | 933 099.00 | | 933 099.00 | 933 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 486.00 | 74 090.00 | 1 797 397.00 | 1 871 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 265.00 | 512 962.00 | 1 933 303.00 | 2 446 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 450.00 | 144 450.00 | | 144 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
DG Autres réserves | 383 810.00 | 383 810.00 | | 383 810.00 |
DH Report à nouveau | -35 413.00 | -447 203.00 | | -35 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 668.00 | 411 790.00 | | 377 668.00 |
DL TOTAL (I) | 884 959.00 | 507 291.00 | | 884 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 179.00 | 501 661.00 | | 381 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 294.00 | 408 093.00 | | 628 294.00 |
EA Autres dettes | 19 682.00 | 2 388.00 | | 19 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 344.00 | 912 142.00 | | 1 048 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 303.00 | 1 419 433.00 | | 1 933 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 445 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 445 870.00 | |
FM Production stockée | | | 2 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 523 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 012.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | 5 713.00 | | 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 189.00 | 5 713.00 | | 6 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 238.00 | 1 667.00 | | 14 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 440.00 | 1 667.00 | | 14 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 251.00 | 4 045.00 | | -8 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 946.00 | | | 121 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 666.00 | | | 106 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 529 883.00 | 4 453 289.00 | | 4 529 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 215.00 | 4 041 499.00 | | 4 152 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 668.00 | 411 790.00 | | 377 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 284.00 | | 8 967.00 | 567 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472.00 | 574 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 472.00 | 465 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 224.00 | | | 100 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 599.00 | | 10 467.00 | 456 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 462.00 | | -1 500.00 | 10 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 881.00 | 22 262.00 | 1 270.00 | 417 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 771.00 | 22 262.00 | 1 270.00 | 405 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 179.00 | 381 179.00 | | 381 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 045.00 | 234 045.00 | | 234 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 315.00 | 113 315.00 | | 113 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 766.00 | 105 766.00 | | 105 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 747 494.00 | 747 494.00 | | 747 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
VB T. V. A. | 62 188.00 | 62 188.00 | | 62 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 258.00 | 907 107.00 | 5 150.00 | 912 258.00 |
VW T.V.A. | 172 286.00 | 172 286.00 | | 172 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 344.00 | 1 048 344.00 | | 1 048 344.00 |