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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 907.00 | 26 926.00 | 9 980.00 | 36 907.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 15 788.00 | 5 433.00 | 10 354.00 | 15 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 672.00 | 31 028.00 | 2 644.00 | 33 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 516.00 | 177 242.00 | 182 273.00 | 359 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 163.00 | 240 630.00 | 317 533.00 | 558 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 208.00 | 45 937.00 | 83 271.00 | 129 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 772.00 | 41 477.00 | 373 295.00 | 414 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
BZ Autres créances | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
CF Disponibilités | 211 844.00 | | 211 844.00 | 211 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 309.00 | 87 414.00 | 736 895.00 | 824 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 472.00 | 328 044.00 | 1 054 428.00 | 1 382 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 240 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 116 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 433.00 | 385.00 | | 9 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 111.00 | 127 047.00 | | 121 111.00 |
DL TOTAL (I) | 604 544.00 | 507 433.00 | | 604 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 028.00 | 244 172.00 | | 194 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 473.00 | 13 355.00 | | 28 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 422.00 | 85 068.00 | | 138 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 533.00 | 88 661.00 | | 86 533.00 |
EA Autres dettes | | 1 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 885.00 | 432 289.00 | | 449 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 428.00 | 939 721.00 | | 1 054 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 333 731.00 | 293 820.00 | 1 627 550.00 | 1 333 731.00 |
FG Production vendue services | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 244.00 | 293 820.00 | 1 647 063.00 | 1 353 244.00 |
FM Production stockée | | | 115 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 697.00 | |
GE Autres charges | | | 19 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 321.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 321.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | 179.00 | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 704.00 | 40 924.00 | | 42 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 567.00 | 1 531 742.00 | | 1 770 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 456.00 | 1 404 695.00 | | 1 649 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 111.00 | 127 047.00 | | 121 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 638.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 362.00 | | 17 801.00 | 540 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 109.00 | | 2 798.00 | 129 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 972.00 | | 15 003.00 | 393 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 702.00 | 43 928.00 | | 196 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 672.00 | 2 254.00 | | 24 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 029.00 | 41 674.00 | | 172 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 717.00 | 34 697.00 | | 52 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 717.00 | 34 697.00 | | 52 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 717.00 | 34 697.00 | | 52 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 422.00 | 138 422.00 | | 138 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
UX Autres créances clients | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 028.00 | 49 418.00 | 144 610.00 | 194 028.00 |
VI Groupe et associés | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
VP Divers | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 666.00 | 68 486.00 | 17 180.00 | 85 666.00 |
VW T.V.A. | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 456.00 | 302 846.00 | 144 610.00 | 447 456.00 |