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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 34 437.00 | |
AH Fonds commercial | | | 373 200.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 143.00 | |
AN Terrains | | | 3 415.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 272.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 192 980.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 637 699.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 116 903.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 191 423.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 110 107.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 58 863.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 686.00 | |
CF Disponibilités | | | 477 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 997 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 635 298.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 72 045.00 | 124 830.00 | | 72 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 201.00 | 107 215.00 | | 186 201.00 |
DL TOTAL (I) | 918 246.00 | 782 045.00 | | 918 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 881.00 | 554 714.00 | | 333 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 578.00 | 2 855.00 | | 13 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 099.00 | 187 293.00 | | 128 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 767.00 | 195 873.00 | | 207 767.00 |
EA Autres dettes | 21 726.00 | 24 000.00 | | 21 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 052.00 | 964 735.00 | | 717 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 298.00 | 1 746 780.00 | | 1 635 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 474.00 | 477 998.00 | | 703 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 878.00 | | 106 316.00 | 1 022 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 23 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 674.00 | 1 036 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 257.00 | 422 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 403.00 | 590 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 895.00 | | 42 849.00 | 427 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 716.00 | | 63 467.00 | 571 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 573.00 | 57 609.00 | 48 362.00 | 389 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 359.00 | 12 604.00 | 48 257.00 | 50 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 214.00 | 45 005.00 | 106.00 | 339 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 598.00 | 60 166.00 | 55 598.00 | 55 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 598.00 | 60 166.00 | 55 598.00 | 55 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 598.00 | 60 166.00 | 55 598.00 | 55 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 166.00 | 55 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 099.00 | 128 099.00 | | 128 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 431.00 | 89 431.00 | | 89 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
UX Autres créances clients | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 881.00 | 60 819.00 | 264 863.00 | 333 881.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 178.00 | | | 205 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 232.00 | 102 081.00 | 23 151.00 | 125 232.00 |
VW T.V.A. | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 474.00 | 430 412.00 | 264 863.00 | 703 474.00 |