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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 909.00 | 29 471.00 | 19 437.00 | 48 909.00 |
AH Fonds commercial | 373 200.00 | | 373 200.00 | 373 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 361.00 | 17.00 | 378.00 |
AN Terrains | 15 788.00 | 13 760.00 | 2 028.00 | 15 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 347.00 | 38 158.00 | 6 189.00 | 44 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 878.00 | 377 615.00 | 154 263.00 | 531 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 602.00 | 459 366.00 | 580 236.00 | 1 039 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 648.00 | 20 000.00 | 214 648.00 | 234 648.00 |
BN En cours de production de biens | 227 009.00 | | 227 009.00 | 227 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 600.00 | 40 000.00 | 149 600.00 | 189 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
BZ Autres créances | 80 998.00 | | 80 998.00 | 80 998.00 |
CF Disponibilités | 216 615.00 | | 216 615.00 | 216 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 186.00 | 60 000.00 | 933 186.00 | 993 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 788.00 | 519 366.00 | 1 513 422.00 | 2 032 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 198 246.00 | 72 045.00 | | 198 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 720.00 | 186 201.00 | | 131 720.00 |
DL TOTAL (I) | 989 966.00 | 918 246.00 | | 989 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 062.00 | 333 881.00 | | 273 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 1.00 | | 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785.00 | 13 578.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 607.00 | 128 099.00 | | 125 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 973.00 | 207 767.00 | | 118 973.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 21 726.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 518.00 | 12 000.00 | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 457.00 | 717 052.00 | | 523 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 422.00 | 1 635 298.00 | | 1 513 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452.00 | | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 519.00 | | 3 232.00 | 1 036 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 23 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 1 039 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 487.00 | | | 422 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 781.00 | | 3 232.00 | 590 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 820.00 | 60 546.00 | 459 366.00 | 398 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 707.00 | 15 126.00 | 29 832.00 | 14 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 113.00 | 45 420.00 | 429 533.00 | 384 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 166.00 | 60 000.00 | 60 166.00 | 60 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 166.00 | 60 000.00 | 60 166.00 | 60 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 166.00 | 60 000.00 | 60 166.00 | 60 166.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 60 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 607.00 | 125 607.00 | | 125 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
UX Autres créances clients | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 062.00 | 68 585.00 | 204 477.00 | 273 062.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 820.00 | | | 60 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 315.00 | 125 313.00 | 23 002.00 | 148 315.00 |
VW T.V.A. | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 671.00 | 318 194.00 | 204 477.00 | 522 671.00 |