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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 543.00 | |
AH Fonds commercial | | | 95 000.00 | |
AN Terrains | | | 7 579.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 417.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 152 497.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 278 775.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 81 294.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 354 830.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 125.00 | |
BZ Autres créances | | | 98 917.00 | |
CF Disponibilités | | | 169 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 752 964.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 031 740.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 139 000.00 | 140 000.00 | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | 992.00 | 544.00 | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 010.00 | 175 448.00 | | 60 010.00 |
DL TOTAL (I) | 750 002.00 | 755 992.00 | | 750 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 376.00 | 149 155.00 | | 104 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 5 337.00 | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 411.00 | 137.00 | | 6 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 705.00 | 56 879.00 | | 57 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 914.00 | 120 036.00 | | 112 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 738.00 | 331 545.00 | | 281 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 740.00 | 1 087 537.00 | | 1 031 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 915.00 | 223 042.00 | | 214 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 462 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 462 160.00 | |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 873.00 | |
GE Autres charges | | | 20 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 4 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 4 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 619.00 | | 1 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 1 374.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | 3 126.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 169.00 | 68 495.00 | | 13 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 543.00 | 1 688 407.00 | | 1 560 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 533.00 | 1 512 959.00 | | 1 500 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 010.00 | 175 448.00 | | 60 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 068.00 | | 11 873.00 | 576 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 162.00 | | | 145 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 895.00 | | 12 145.00 | 413 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 011.00 | | -272.00 | 17 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 884.00 | 52 281.00 | | 256 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 233.00 | 15 385.00 | | 29 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 651.00 | 36 896.00 | | 227 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
UX Autres créances clients | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 376.00 | 43 964.00 | 60 412.00 | 104 376.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 556.00 | 69 556.00 | | 69 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 872.00 | 147 234.00 | 16 638.00 | 163 872.00 |
VW T.V.A. | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 327.00 | 214 915.00 | 60 412.00 | 275 327.00 |