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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 067.00 | |
AH Fonds commercial | | | 373 200.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
AN Terrains | | | 4 803.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 611.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 216 583.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 8 504.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 166.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 633 305.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 115 902.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 159 129.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 145 936.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 140.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 643.00 | |
CF Disponibilités | | | 598 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 418.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 113 475.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 746 780.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 124 830.00 | 150 000.00 | | 124 830.00 |
DH Report à nouveau | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 215.00 | 24 828.00 | | 107 215.00 |
DL TOTAL (I) | 782 045.00 | 724 830.00 | | 782 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 714.00 | 364 722.00 | | 554 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 855.00 | 3 357.00 | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 293.00 | 53 499.00 | | 187 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 873.00 | 93 570.00 | | 195 873.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 735.00 | 515 148.00 | | 964 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 780.00 | 1 239 977.00 | | 1 746 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 998.00 | 224 800.00 | | 477 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 991.00 | | 135 264.00 | 887 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 1 022 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 378.00 | 427 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 362.00 | | 4 911.00 | 423 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 091.00 | | 130 625.00 | 441 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 539.00 | | -272.00 | 23 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 829.00 | 38 744.00 | | 350 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 939.00 | 420.00 | | 49 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 890.00 | 38 324.00 | | 300 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 420.00 | 55 598.00 | 59 420.00 | 59 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 420.00 | 55 598.00 | 59 420.00 | 59 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 420.00 | 55 598.00 | 59 420.00 | 59 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 598.00 | 59 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 293.00 | 187 293.00 | | 187 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 123.00 | 65 123.00 | | 65 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
UX Autres créances clients | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 714.00 | 70 832.00 | 425 743.00 | 554 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 275.00 | | | 273 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 366.00 | 94 200.00 | 23 166.00 | 117 366.00 |
VW T.V.A. | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 880.00 | 477 998.00 | 425 743.00 | 961 880.00 |