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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 223.00 | |
AH Fonds commercial | | | 373 200.00 | |
AN Terrains | | | 6 191.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 327.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 130 361.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 322.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 438.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 537 162.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 105 599.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 154 040.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 195 863.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 054.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 289.00 | |
CF Disponibilités | | | 175 498.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 473.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 702 815.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 239 977.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 139 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 992.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 828.00 | 60 010.00 | | 24 828.00 |
DL TOTAL (I) | 724 830.00 | 750 002.00 | | 724 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 722.00 | 104 376.00 | | 364 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 333.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 357.00 | 6 411.00 | | 3 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 499.00 | 57 705.00 | | 53 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 570.00 | 112 914.00 | | 93 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 148.00 | 281 738.00 | | 515 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 977.00 | 1 031 740.00 | | 1 239 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 410 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 410 549.00 | |
FM Production stockée | | | -17 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 420.00 | |
GE Autres charges | | | 20 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 995.00 | 1 123.00 | | 5 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 995.00 | 1 123.00 | | 5 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 995.00 | -623.00 | | -5 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 13 169.00 | | 4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 944.00 | 1 560 543.00 | | 1 487 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 116.00 | 1 500 533.00 | | 1 463 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 828.00 | 60 010.00 | | 24 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 940.00 | | 300 051.00 | 587 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 162.00 | | 278 200.00 | 145 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 040.00 | | 15 051.00 | 426 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 739.00 | | 6 800.00 | 16 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 166.00 | 41 664.00 | | 309 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 618.00 | 5 321.00 | | 44 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 547.00 | 36 343.00 | | 264 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 873.00 | 59 420.00 | 89 873.00 | 89 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 873.00 | 59 420.00 | 89 873.00 | 89 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 873.00 | 59 420.00 | 89 873.00 | 89 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 420.00 | 89 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
UX Autres créances clients | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VC Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 722.00 | 77 731.00 | 211 044.00 | 364 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 310.00 | | | 304 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 254.00 | 71 816.00 | 23 438.00 | 95 254.00 |
VW T.V.A. | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 791.00 | 224 800.00 | 211 044.00 | 511 791.00 |