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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 162.00 | 29 233.00 | 20 928.00 | 50 162.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 15 788.00 | 6 821.00 | 8 966.00 | 15 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 075.00 | 31 829.00 | 2 246.00 | 34 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 032.00 | 189 001.00 | 175 032.00 | 364 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 068.00 | 256 884.00 | 319 184.00 | 576 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 411.00 | 32 744.00 | 63 667.00 | 96 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 962.00 | 51 918.00 | 351 044.00 | 402 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CF Disponibilités | 298 064.00 | | 298 064.00 | 298 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 015.00 | 84 662.00 | 768 353.00 | 853 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 083.00 | 341 546.00 | 1 087 537.00 | 1 429 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 24 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 50 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 544.00 | 9 433.00 | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 448.00 | 121 111.00 | | 175 448.00 |
DL TOTAL (I) | 755 992.00 | 604 544.00 | | 755 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 155.00 | 194 028.00 | | 149 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 337.00 | 28 473.00 | | 5 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137.00 | 2 429.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 879.00 | 138 422.00 | | 56 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 036.00 | 86 533.00 | | 120 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 545.00 | 449 885.00 | | 331 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 537.00 | 1 054 428.00 | | 1 087 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 042.00 | 302 846.00 | | 223 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 677 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 677 451.00 | |
FM Production stockée | | | -11 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 441.00 | |
GE Autres charges | | | 20 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | 619.00 | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 126.00 | -619.00 | | 3 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 495.00 | 42 704.00 | | 68 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 407.00 | 1 770 567.00 | | 1 688 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 959.00 | 1 649 456.00 | | 1 512 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 448.00 | 121 111.00 | | 175 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 163.00 | | 38 573.00 | 558 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 668.00 | 576 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 513.00 | 145 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 155.00 | 413 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 907.00 | | 13 768.00 | 131 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 975.00 | | 25 074.00 | 408 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 281.00 | | -270.00 | 17 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 926.00 | 2 307.00 | | 26 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 704.00 | 34 101.00 | 20 155.00 | 213 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 879.00 | 56 879.00 | | 56 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 155.00 | 40 789.00 | 108 366.00 | 149 155.00 |
VI Groupe et associés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 872.00 | | | 124 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VW T.V.A. | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 408.00 | 223 042.00 | 108 366.00 | 331 408.00 |