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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 161.00 | 533.00 | 1 628.00 | 2 161.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 166.00 | 7 099.00 | 67.00 | 7 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 117.00 | 112 101.00 | 91 016.00 | 203 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 200.00 | 131 198.00 | 154 002.00 | 285 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 836.00 | 5 226.00 | 102 611.00 | 107 836.00 |
BZ Autres créances | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
CF Disponibilités | 117 970.00 | | 117 970.00 | 117 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 697.00 | 5 226.00 | 298 471.00 | 303 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 897.00 | 136 424.00 | 452 473.00 | 588 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 15 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 167.00 | 223 243.00 | | 53 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 661.00 | 16 424.00 | | 20 661.00 |
DL TOTAL (I) | 275 328.00 | 256 167.00 | | 275 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 876.00 | 35 566.00 | | 49 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 738.00 | 893.00 | | 17 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 085.00 | 14 714.00 | | 15 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 447.00 | 83 113.00 | | 94 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 145.00 | 140 626.00 | | 177 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 473.00 | 396 793.00 | | 452 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 969.00 | 3 707.00 | 7 450.00 | 8 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 969.00 | 3 707.00 | 7 450.00 | 8 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 876.00 | 23 340.00 | 26 536.00 | 49 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 446.00 | 94 446.00 | | 94 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 912.00 | 155 077.00 | 1 835.00 | 156 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 145.00 | 150 609.00 | 26 536.00 | 177 145.00 |