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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 061.00 | 2 826.00 | 235.00 | 3 061.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 029.00 | 6 652.00 | 377.00 | 7 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 494.00 | 146 859.00 | 130 635.00 | 277 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 340.00 | 167 803.00 | 192 537.00 | 360 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 642.00 | 5 659.00 | 176 983.00 | 182 642.00 |
BZ Autres créances | 168 437.00 | | 168 437.00 | 168 437.00 |
CF Disponibilités | 170 968.00 | | 170 968.00 | 170 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 095.00 | 5 659.00 | 524 436.00 | 530 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 435.00 | 173 462.00 | 716 973.00 | 890 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 140 353.00 | 42 909.00 | | 140 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 034.00 | 242 037.00 | | 80 034.00 |
DL TOTAL (I) | 440 387.00 | 504 946.00 | | 440 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 254.00 | 92 023.00 | | 116 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 028.00 | 20 860.00 | | 15 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 305.00 | 226 311.00 | | 145 305.00 |
EA Autres dettes | | 178 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 586.00 | 517 397.00 | | 276 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 973.00 | 1 022 343.00 | | 716 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 677.00 | 45 728.00 | 68 602.00 | 190 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526.00 | 300.00 | | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 151.00 | 45 428.00 | 68 602.00 | 188 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 564.00 | 358 564.00 | | 358 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 399.00 | 358 564.00 | 1 835.00 | 360 399.00 |