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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 161.00 | 1 873.00 | 288.00 | 2 161.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 140.00 | 7 609.00 | 1 531.00 | 9 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 168.00 | 139 049.00 | 141 119.00 | 280 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 224.00 | 159 996.00 | 204 228.00 | 364 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 630.00 | 11 976.00 | 233 654.00 | 245 630.00 |
BZ Autres créances | 32 846.00 | | 32 846.00 | 32 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
CF Disponibilités | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 190.00 | 11 976.00 | 345 214.00 | 357 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 413.00 | 171 972.00 | 549 442.00 | 721 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 533.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 17 999.00 | 42 795.00 | | 17 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 805.00 | 22 671.00 | | 9 805.00 |
DL TOTAL (I) | 247 804.00 | 267 999.00 | | 247 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 460.00 | 75 644.00 | | 116 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 630.00 | 26 424.00 | | 31 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 088.00 | 24 688.00 | | 25 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 460.00 | 104 826.00 | | 128 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 638.00 | 231 798.00 | | 301 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 442.00 | 499 798.00 | | 549 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 852.00 | 6 690.00 | 4 567.00 | 9 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 852.00 | 6 690.00 | 4 567.00 | 9 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 460.00 | 49 622.00 | 66 838.00 | 116 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 460.00 | 128 460.00 | | 128 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 798.00 | 285 964.00 | 1 835.00 | 287 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 638.00 | 234 800.00 | 66 838.00 | 301 638.00 |