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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 161.00 | 1 203.00 | 958.00 | 2 161.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 140.00 | 7 214.00 | 1 925.00 | 9 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 152.00 | 132 197.00 | 103 955.00 | 236 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 208.00 | 152 079.00 | 168 128.00 | 320 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 419.00 | 9 852.00 | 94 567.00 | 104 419.00 |
BZ Autres créances | 33 004.00 | | 33 005.00 | 33 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
CF Disponibilités | 163 279.00 | | 163 279.00 | 163 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 521.00 | 9 852.00 | 331 669.00 | 341 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 729.00 | 161 931.00 | 499 798.00 | 661 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 533.00 | 1 500.00 | | 2 533.00 |
DG Autres réserves | 42 795.00 | 53 167.00 | | 42 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 671.00 | 20 661.00 | | 22 671.00 |
DL TOTAL (I) | 267 999.00 | 275 328.00 | | 267 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 644.00 | 49 876.00 | | 75 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 424.00 | 17 738.00 | | 26 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 688.00 | 15 085.00 | | 24 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 826.00 | 94 447.00 | | 104 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 798.00 | 177 145.00 | | 231 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 798.00 | 452 473.00 | | 499 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 644.00 | 31 547.00 | 44 097.00 | 75 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 826.00 | 104 826.00 | | 104 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 426.00 | 147 591.00 | 1 835.00 | 149 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 798.00 | 187 701.00 | 44 097.00 | 231 798.00 |