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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 061.00 | 2 226.00 | 835.00 | 3 061.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 029.00 | 6 292.00 | 737.00 | 7 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 120.00 | 152 231.00 | 75 889.00 | 228 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 966.00 | 172 215.00 | 138 751.00 | 310 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 907.00 | 9 916.00 | 289 992.00 | 299 907.00 |
BZ Autres créances | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 139 393.00 | | 139 393.00 | 139 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 188.00 | 9 916.00 | 445 273.00 | 455 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 154.00 | 182 131.00 | 584 023.00 | 766 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 15 761.00 | 7 804.00 | | 15 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 148.00 | 47 957.00 | | 27 148.00 |
DL TOTAL (I) | 262 909.00 | 275 761.00 | | 262 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 862.00 | 121 951.00 | | 67 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 423.00 | 34 783.00 | | 84 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 34 412.00 | | 7 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 510.00 | 142 415.00 | | 161 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 114.00 | 333 561.00 | | 321 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 023.00 | 609 322.00 | | 584 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 245.00 | 53 356.00 | 57 386.00 | 176 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 161.00 | 65.00 | | 2 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 084.00 | 53 291.00 | 57 386.00 | 174 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 729.00 | 6 243.00 | 5 056.00 | 8 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 729.00 | 6 243.00 | 5 056.00 | 8 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 729.00 | 6 243.00 | 5 056.00 | 8 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 423.00 | 84 423.00 | | 84 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 510.00 | 161 510.00 | | 161 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 862.00 | 22 716.00 | 45 147.00 | 67 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 638.00 | 315 638.00 | | 315 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 473.00 | 315 638.00 | 1 835.00 | 317 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 114.00 | 275 968.00 | 45 147.00 | 321 114.00 |