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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 140.00 | 8 004.00 | 1 136.00 | 9 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 905.00 | 154 615.00 | 154 290.00 | 308 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 961.00 | 176 245.00 | 216 715.00 | 392 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 690.00 | 8 729.00 | 235 961.00 | 244 690.00 |
BZ Autres créances | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 845.00 | | 145 845.00 | 145 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 336.00 | 8 729.00 | 392 607.00 | 401 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 296.00 | 184 974.00 | 609 322.00 | 794 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 804.00 | 17 999.00 | | 7 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 957.00 | 9 805.00 | | 47 957.00 |
DL TOTAL (I) | 275 761.00 | 247 804.00 | | 275 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 951.00 | 116 460.00 | | 121 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 783.00 | 31 630.00 | | 34 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 412.00 | 25 088.00 | | 34 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 415.00 | 128 460.00 | | 142 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 561.00 | 301 638.00 | | 333 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 322.00 | 549 442.00 | | 609 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 996.00 | 49 716.00 | 33 466.00 | 159 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | 288.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 123.00 | 49 427.00 | 33 466.00 | 158 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 976.00 | 3 745.00 | 6 992.00 | 11 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 976.00 | 3 745.00 | 6 992.00 | 11 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 976.00 | 3 745.00 | 6 992.00 | 11 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 415.00 | 142 415.00 | | 142 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 951.00 | 44 467.00 | 77 484.00 | 121 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 326.00 | 255 326.00 | | 255 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 161.00 | 255 326.00 | 1 835.00 | 257 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 561.00 | 256 077.00 | 77 484.00 | 333 561.00 |