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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 061.00 | 2 526.00 | 535.00 | 3 061.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 029.00 | 6 472.00 | 557.00 | 7 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 597.00 | 170 214.00 | 105 383.00 | 275 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 442.00 | 190 677.00 | 167 765.00 | 358 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 828.00 | 10 170.00 | 327 658.00 | 337 828.00 |
BZ Autres créances | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
CF Disponibilités | 324 412.00 | | 324 412.00 | 324 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 221.00 | 10 170.00 | 712 051.00 | 722 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 664.00 | 200 847.00 | 879 816.00 | 1 080 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 42 909.00 | 15 761.00 | | 42 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 444.00 | 27 148.00 | | 247 444.00 |
DL TOTAL (I) | 510 353.00 | 262 909.00 | | 510 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 023.00 | 67 862.00 | | 92 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 860.00 | 7 319.00 | | 20 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 521.00 | 161 510.00 | | 226 521.00 |
EA Autres dettes | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 464.00 | 321 114.00 | | 369 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 816.00 | 584 023.00 | | 879 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 215.00 | 34 786.00 | 16 324.00 | 172 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | 300.00 | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 989.00 | 34 486.00 | 16 324.00 | 169 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 521.00 | 226 521.00 | | 226 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 023.00 | 31 454.00 | 60 569.00 | 92 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 514.00 | 397 514.00 | | 397 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 349.00 | 397 514.00 | 1 835.00 | 399 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 464.00 | 308 895.00 | 60 569.00 | 369 464.00 |