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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 635.00 | 231 635.00 | | 231 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
AN Terrains | 393 229.00 | 936.00 | 392 293.00 | 393 229.00 |
AP Constructions | 1 002 093.00 | 406 448.00 | 595 644.00 | 1 002 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 377.00 | 42 176.00 | 2 201.00 | 44 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 248.00 | 110 537.00 | 25 711.00 | 136 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 289.00 | | 100 289.00 | 100 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 184.00 | 800 846.00 | 1 129 338.00 | 1 930 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 899.00 | | 57 899.00 | 57 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472 486.00 | | 2 472 486.00 | 2 472 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 378 807.00 | 10 732.00 | 6 368 074.00 | 6 378 807.00 |
BZ Autres créances | 956 217.00 | | 956 217.00 | 956 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 304 954.00 | | 2 304 954.00 | 2 304 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 334.00 | | 72 334.00 | 72 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 742 696.00 | 10 732.00 | 19 731 964.00 | 19 742 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 672 880.00 | 811 578.00 | 20 861 301.00 | 21 672 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DG Autres réserves | 7 667 026.00 | 7 799 621.00 | | 7 667 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 787.00 | 707 405.00 | | 964 787.00 |
DK Provisions réglementées | 66 791.00 | 59 544.00 | | 66 791.00 |
DL TOTAL (I) | 10 733 604.00 | 10 601 571.00 | | 10 733 604.00 |
DP Provisions pour risques | 2 160 447.00 | 1 694 293.00 | | 2 160 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 160 447.00 | 1 694 293.00 | | 2 160 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 426.00 | 694 553.00 | | 413 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070 368.00 | 1 815 959.00 | | 2 070 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 055 555.00 | 1 397 426.00 | | 4 055 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 120.00 | 884 972.00 | | 1 425 120.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | 348.00 | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 967 250.00 | 4 793 258.00 | | 7 967 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 861 301.00 | 17 089 122.00 | | 20 861 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 428 042.00 | | 18 428 042.00 | 18 428 042.00 |
FQ Autres produits | | | 107 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 535 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 136 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 060 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 212.00 | |
GE Autres charges | | | 392 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 158 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 797.00 | 7 954.00 | | 19 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 696.00 | 55 572.00 | | 39 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 899.00 | -47 618.00 | | -19 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 838.00 | 329 913.00 | | 475 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 648 243.00 | 14 844 276.00 | | 18 648 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 683 456.00 | 14 136 871.00 | | 17 683 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 787.00 | 707 405.00 | | 964 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 729.00 | 650.00 | 5.00 | 1 930 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 113 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 930 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 1 575 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 747.00 | | | 240 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 548.00 | | | 1 576 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 434.00 | 650.00 | 5.00 | 113 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 683.00 | 100 543.00 | 380.00 | 700 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 202.00 | 42 546.00 | | 198 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 481.00 | 57 998.00 | 380.00 | 502 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 544.00 | 7 246.00 | | 59 544.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 694 293.00 | 528 915.00 | 62 761.00 | 1 694 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 753 837.00 | 536 161.00 | 62 761.00 | 1 753 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528 915.00 | 62 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 055 555.00 | 4 055 555.00 | | 4 055 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 378 807.00 | | | 6 378 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 426.00 | 283 426.00 | 130 000.00 | 413 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 115.00 | | | 281 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 216.00 | | | 956 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 334.00 | | | 72 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 420 556.00 | 7 407 357.00 | 13 199.00 | 7 420 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 896 883.00 | 5 766 883.00 | 130 000.00 | 5 896 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |